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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 323.00 | 800.00 | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 71.00 | 472.00 | 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 168.00 | | 77 168.00 | 77 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 833.00 | 394.00 | 328 439.00 | 328 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
CF Disponibilités | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 945.00 | | 53 945.00 | 53 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 778.00 | 394.00 | 382 384.00 | 382 778.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 400.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 17 521.00 | 25 846.00 | | 17 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 649.00 | 4 395.00 | | 71 649.00 |
DL TOTAL (I) | 215 790.00 | 156 641.00 | | 215 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 595.00 | 108 447.00 | | 91 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 215.00 | 787.00 | | 22 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 2 763.00 | | 1 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 881.00 | 55 876.00 | | 50 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 595.00 | 167 873.00 | | 166 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 384.00 | 324 514.00 | | 382 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 514.00 | 76 395.00 | | 92 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 1 638.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 776.00 | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 626.00 | 64 138.00 | | 190 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 977.00 | 59 743.00 | | 118 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 649.00 | 4 395.00 | | 71 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 394.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 478.00 | 17 397.00 | 74 081.00 | 91 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 645.00 | 104 645.00 | | 104 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 595.00 | 92 514.00 | 74 081.00 | 166 595.00 |