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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 818.00 | 305.00 | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 208.00 | 1 361.00 | 296 847.00 | 298 208.00 |
BZ Autres créances | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
CF Disponibilités | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 585.00 | 1 361.00 | 340 225.00 | 341 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
CU Autres participations | 250 990.00 | | 250 990.00 | 250 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 379.00 | 8 490.00 | | 10 379.00 |
DG Autres réserves | 102 311.00 | 78 921.00 | | 102 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 599.00 | 37 779.00 | | 9 599.00 |
DL TOTAL (I) | 247 289.00 | 250 190.00 | | 247 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 044.00 | 42 102.00 | | 24 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 071.00 | 21 356.00 | | 35 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 4 802.00 | | 6 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 671.00 | 7 484.00 | | 27 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 936.00 | 75 744.00 | | 92 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 225.00 | 325 934.00 | | 340 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 936.00 | 56 527.00 | | 92 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 887.00 | 981.00 | | -8 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 491.00 | 160 533.00 | | 156 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 893.00 | 122 754.00 | | 146 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 599.00 | 37 779.00 | | 9 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 187.00 | | 15 021.00 | 283 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 522.00 | | 15 021.00 | 281 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VI Groupe et associés | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 936.00 | 92 936.00 | | 92 936.00 |