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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 749.00 | | 46 749.00 | 46 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 404.00 | 1 665.00 | 297 739.00 | 299 404.00 |
BZ Autres créances | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 545.00 | 1 665.00 | 331 880.00 | 333 545.00 |
CU Autres participations | 250 990.00 | | 250 990.00 | 250 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
DG Autres réserves | 93 030.00 | | | 93 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
DL TOTAL (I) | 274 400.00 | | | 274 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 880.00 | | | 331 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 749.00 | | | -8 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 048.00 | | | 210 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 884.00 | | | 164 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 745.00 | | 659.00 | 298 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 080.00 | | 659.00 | 297 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361.00 | 305.00 | | 1 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 305.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 46 749.00 | | 46 749.00 | 46 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 817.00 | 34 068.00 | 46 749.00 | 80 817.00 |