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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 818.00 | 305.00 | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 745.00 | 1 361.00 | 297 385.00 | 298 745.00 |
BZ Autres créances | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 465.00 | 1 361.00 | 341 104.00 | 342 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
CU Autres participations | 250 990.00 | | 250 990.00 | 250 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 859.00 | 10 379.00 | | 10 859.00 |
DG Autres réserves | 98 930.00 | 102 311.00 | | 98 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 948.00 | 9 599.00 | | 6 948.00 |
DL TOTAL (I) | 241 737.00 | 247 289.00 | | 241 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 793.00 | 24 044.00 | | 9 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 006.00 | 35 071.00 | | 40 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 6 150.00 | | 4 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 967.00 | 27 671.00 | | 44 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 367.00 | 92 936.00 | | 99 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 104.00 | 340 225.00 | | 341 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 92 936.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 107.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 777.00 | -8 887.00 | | -17 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 916.00 | 156 491.00 | | 159 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 968.00 | 146 893.00 | | 152 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 948.00 | 9 599.00 | | 6 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 208.00 | | 538.00 | 298 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 543.00 | | 538.00 | 296 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 946.00 | 88 946.00 | | 88 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 367.00 | 99 367.00 | | 99 367.00 |