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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 818.00 | 305.00 | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 433.00 | 110.00 | 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 493.00 | 1 251.00 | 273 242.00 | 274 493.00 |
BZ Autres créances | 48 968.00 | | 48 968.00 | 48 968.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 762.00 | | 49 762.00 | 49 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 255.00 | 1 251.00 | 323 004.00 | 324 255.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 363.00 | 5 203.00 | | 8 363.00 |
DG Autres réserves | 89 017.00 | 73 087.00 | | 89 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 531.00 | 31 591.00 | | 2 531.00 |
DL TOTAL (I) | 224 911.00 | 234 880.00 | | 224 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 913.00 | 74 315.00 | | 58 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 555.00 | 9 107.00 | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 1 364.00 | | 3 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 031.00 | 8 249.00 | | 32 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 093.00 | 93 036.00 | | 98 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 004.00 | 327 916.00 | | 323 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 961.00 | 36 790.00 | | 37 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 571.00 | 116.00 | | 2 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | | | -921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 443.00 | -1 075.00 | | -13 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 691.00 | 161 447.00 | | 159 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 160.00 | 129 857.00 | | 157 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 531.00 | 31 591.00 | | 2 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 478.00 | | | 299 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 813.00 | | | 297 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070.00 | 181.00 | | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | 181.00 | | 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 342.00 | 18 381.00 | 37 961.00 | 56 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
VP Divers | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 590.00 | 49 762.00 | 22 828.00 | 72 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 093.00 | 60 132.00 | 37 961.00 | 98 093.00 |