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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 818.00 | 305.00 | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 252.00 | 291.00 | 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 478.00 | 1 070.00 | 298 408.00 | 299 478.00 |
BZ Autres créances | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CF Disponibilités | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 986.00 | 1 070.00 | 327 916.00 | 328 986.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 203.00 | 1 620.00 | | 5 203.00 |
DG Autres réserves | 73 087.00 | 17 521.00 | | 73 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 591.00 | 71 649.00 | | 31 591.00 |
DL TOTAL (I) | 234 880.00 | 215 790.00 | | 234 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 315.00 | 91 595.00 | | 74 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 107.00 | 22 215.00 | | 9 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 904.00 | | 1 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 249.00 | 50 881.00 | | 8 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 036.00 | 166 595.00 | | 93 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 916.00 | 382 384.00 | | 327 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 790.00 | 92 514.00 | | 36 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 117.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 075.00 | 2 427.00 | | -1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 447.00 | 190 626.00 | | 161 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 857.00 | 118 977.00 | | 129 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 591.00 | 71 649.00 | | 31 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 833.00 | | | 328 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 168.00 | | | 327 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394.00 | 676.00 | | 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 495.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 181.00 | | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 199.00 | 17 954.00 | 56 246.00 | 74 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 464.00 | 24 651.00 | 47 813.00 | 72 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 036.00 | 36 790.00 | 56 246.00 | 93 036.00 |