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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 078.00 | 15 632.00 | 4 446.00 | 20 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 001.00 | 8 731.00 | 11 270.00 | 20 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 603.00 | 27 784.00 | 30 819.00 | 58 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 633.00 | 52 146.00 | 50 487.00 | 102 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BN En cours de production de biens | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 370.00 | | 422 370.00 | 422 370.00 |
BZ Autres créances | 66 365.00 | | 66 365.00 | 66 365.00 |
CF Disponibilités | 147 998.00 | | 147 998.00 | 147 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 226.00 | | 709 226.00 | 709 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 859.00 | 52 146.00 | 759 713.00 | 811 859.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 171.00 | | | 150 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 398.00 | | | 123 398.00 |
DL TOTAL (I) | 328 569.00 | | | 328 569.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 008.00 | | | 129 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 057.00 | | | 169 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 950.00 | | | 96 950.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 643.00 | | | 426 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 713.00 | | | 759 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 014.00 | | | 360 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
FG Production vendue services | 1 508 586.00 | | 1 508 586.00 | 1 508 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 837.00 | | 1 510 837.00 | 1 510 837.00 |
FM Production stockée | | | 41 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 460.00 | | | 1 568 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 062.00 | | | 1 445 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 398.00 | | | 123 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 894.00 | | 30 989.00 | 71 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 102 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 517.00 | | 10 561.00 | 9 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 176.00 | | 20 428.00 | 58 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 726.00 | 34 420.00 | | 17 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | 11 265.00 | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 359.00 | 23 155.00 | | 13 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 057.00 | 169 057.00 | | 169 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 422 370.00 | | | 422 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 008.00 | 62 379.00 | 66 629.00 | 129 008.00 |
VI Groupe et associés | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 701.00 | 501 801.00 | 3 900.00 | 505 701.00 |
VW T.V.A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 643.00 | 360 014.00 | 66 629.00 | 426 643.00 |