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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 017.00 | 33 687.00 | 4 330.00 | 38 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 964.00 | 173 707.00 | 98 257.00 | 271 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 083.00 | 228 760.00 | 113 323.00 | 342 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
BN En cours de production de biens | 234 309.00 | | 234 309.00 | 234 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 813.00 | | 1 009 813.00 | 1 009 813.00 |
BZ Autres créances | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
CF Disponibilités | 57 758.00 | | 57 758.00 | 57 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 270.00 | | 1 421 270.00 | 1 421 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 353.00 | 228 760.00 | 1 534 593.00 | 1 763 353.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 181.00 | | | 191 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DL TOTAL (I) | 248 266.00 | | | 248 266.00 |
DP Provisions pour risques | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 632.00 | | | 322 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 215.00 | | | 671 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 262.00 | | | 222 262.00 |
EA Autres dettes | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 697.00 | | | 1 281 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 593.00 | | | 1 534 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 123.00 | | | 1 071 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 054.00 | | 82 029.00 | 260 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 953.00 | | 82 028.00 | 227 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 735.00 | | 1.00 | 10 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 801.00 | 50 960.00 | | 177 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 435.00 | 50 960.00 | | 156 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 215.00 | 671 215.00 | | 671 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 154.00 | 74 154.00 | | 74 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 813.00 | 1 009 813.00 | | 1 009 813.00 |
VB T. V. A. | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 632.00 | 112 058.00 | 200 574.00 | 322 632.00 |
VI Groupe et associés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 535.00 | 1 053 953.00 | 10 582.00 | 1 064 535.00 |
VW T.V.A. | 98 479.00 | 98 479.00 | | 98 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 697.00 | 1 071 123.00 | 200 574.00 | 1 281 697.00 |