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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 366.00 | 21 071.00 | 295.00 | 21 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 958.00 | 22 535.00 | 10 423.00 | 32 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 818.00 | 69 393.00 | 53 425.00 | 122 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 325.00 | 112 999.00 | 72 326.00 | 185 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 575.00 | | 66 575.00 | 66 575.00 |
BN En cours de production de biens | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 737.00 | | 1 247 737.00 | 1 247 737.00 |
BZ Autres créances | 173 267.00 | | 173 267.00 | 173 267.00 |
CF Disponibilités | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 416.00 | | 1 612 416.00 | 1 612 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 741.00 | 112 999.00 | 1 684 742.00 | 1 797 741.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 289 757.00 | | | 289 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DL TOTAL (I) | 347 905.00 | | | 347 905.00 |
DP Provisions pour risques | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 978.00 | | | 119 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 038.00 | | | 1 078 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 196.00 | | | 121 196.00 |
EA Autres dettes | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 532.00 | | | 1 332 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 742.00 | | | 1 684 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 532.00 | | | 1 332 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 509.00 | | 19 816.00 | 172 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 185 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 155 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 691.00 | | 17 085.00 | 145 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | 2 731.00 | 5 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 282.00 | 31 717.00 | 7 000.00 | 88 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 427.00 | 644.00 | | 20 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 855.00 | 31 073.00 | 7 000.00 | 67 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 038.00 | 1 078 038.00 | | 1 078 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 737.00 | 1 247 737.00 | | 1 247 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 119 284.00 | 119 284.00 | | 119 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 978.00 | 119 978.00 | | 119 978.00 |
VI Groupe et associés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 919.00 | 1 448 789.00 | 8 130.00 | 1 456 919.00 |
VW T.V.A. | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 532.00 | 1 332 532.00 | | 1 332 532.00 |