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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 502.00 | 26 691.00 | 6 811.00 | 33 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 214.00 | 91 748.00 | 43 466.00 | 135 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 168.00 | 139 805.00 | 60 362.00 | 200 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 331.00 | | 1 123 331.00 | 1 123 331.00 |
BZ Autres créances | 108 358.00 | | 108 358.00 | 108 358.00 |
CF Disponibilités | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 292.00 | | 1 444 292.00 | 1 444 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 460.00 | 139 805.00 | 1 504 655.00 | 1 644 460.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 292 905.00 | | | 292 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DL TOTAL (I) | 358 667.00 | | | 358 667.00 |
DP Provisions pour risques | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 404.00 | | | 954 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 172.00 | | | 118 172.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 023.00 | | | 1 141 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 655.00 | | | 1 504 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 806.00 | | | 1 116 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 325.00 | 3 000.00 | 21 150.00 | 185 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098.00 | 10 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 308.00 | 200 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 210.00 | 168 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 776.00 | | 21 150.00 | 155 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 183.00 | 3 000.00 | | 8 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 999.00 | 28 431.00 | 1 624.00 | 112 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | 295.00 | | 21 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 928.00 | 28 136.00 | 1 624.00 | 91 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 404.00 | 954 404.00 | | 954 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 331.00 | 1 123 331.00 | | 1 123 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 349.00 | 40 133.00 | 24 217.00 | 64 349.00 |
VI Groupe et associés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 967.00 | 1 247 935.00 | 10 032.00 | 1 257 967.00 |
VW T.V.A. | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 023.00 | 1 116 806.00 | 24 217.00 | 1 141 023.00 |