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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 752.00 | 30 721.00 | 5 031.00 | 35 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 201.00 | 125 714.00 | 66 487.00 | 192 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 054.00 | 177 801.00 | 82 253.00 | 260 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 585.00 | | 72 585.00 | 72 585.00 |
BN En cours de production de biens | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 018.00 | | 935 015.00 | 935 018.00 |
BZ Autres créances | 85 819.00 | | 85 819.00 | 85 819.00 |
CF Disponibilités | 105 536.00 | | 105 536.00 | 105 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 831.00 | | 1 303 831.00 | 1 303 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 886.00 | 177 801.00 | 1 386 085.00 | 1 563 886.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 303 667.00 | | | 303 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 486.00 | | | -112 486.00 |
DL TOTAL (I) | 246 181.00 | | | 246 181.00 |
DP Provisions pour risques | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 398.00 | | | 331 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 384.00 | | | 606 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 300.00 | | | 193 300.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 383.00 | | | 1 136 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 085.00 | | | 1 386 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 193.00 | | | 843 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 168.00 | | 59 887.00 | 200 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 716.00 | | 59 237.00 | 168 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 085.00 | | 650.00 | 10 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 805.00 | 37 996.00 | | 139 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 439.00 | 37 996.00 | | 118 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 384.00 | 606 384.00 | | 606 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
UX Autres créances clients | 935 018.00 | 935 018.00 | | 935 018.00 |
VB T. V. A. | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 398.00 | 38 208.00 | 273 190.00 | 331 398.00 |
VI Groupe et associés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 400.00 | | | 298 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 892.00 | 1 024 310.00 | 10 582.00 | 1 034 892.00 |
VW T.V.A. | 104 910.00 | 104 910.00 | | 104 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 383.00 | 843 193.00 | 273 190.00 | 1 136 383.00 |