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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 684.00 | 36 739.00 | 3 944.00 | 40 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 215.00 | 154 629.00 | 76 586.00 | 231 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 002.00 | 212 735.00 | 91 267.00 | 304 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
BN En cours de production de biens | 221 200.00 | | 221 200.00 | 221 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 322.00 | | 922 322.00 | 922 322.00 |
BZ Autres créances | 93 047.00 | | 93 047.00 | 93 047.00 |
CF Disponibilités | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 119.00 | | 1 343 119.00 | 1 343 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 120.00 | 212 735.00 | 1 434 386.00 | 1 647 120.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 266.00 | | | 193 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
DL TOTAL (I) | 255 400.00 | | | 255 400.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 295.00 | | | 216 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 881.00 | | | 713 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 887.00 | | | 222 887.00 |
EA Autres dettes | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 185.00 | | | 1 174 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 386.00 | | | 1 434 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 804.00 | | | 1 025 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 083.00 | | 44 195.00 | 342 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 277.00 | 304 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 277.00 | 271 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 981.00 | | 44 194.00 | 309 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 736.00 | | 1.00 | 10 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 760.00 | 52 818.00 | 68 844.00 | 228 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 394.00 | 52 818.00 | 68 844.00 | 207 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 881.00 | 713 881.00 | | 713 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
UX Autres créances clients | 922 322.00 | 922 322.00 | | 922 322.00 |
VB T. V. A. | 89 267.00 | 89 267.00 | | 89 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -67 914.00 | 67 914.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 295.00 | 67 914.00 | 148 381.00 | 216 295.00 |
VI Groupe et associés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 773.00 | 1 032 191.00 | 10 582.00 | 1 042 773.00 |
VW T.V.A. | 130 377.00 | 130 377.00 | | 130 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 186.00 | 957 891.00 | 216 295.00 | 1 174 186.00 |