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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 873.00 | 6 770.00 | 103.00 | 6 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 293 619.00 | | 1 293 619.00 | 1 293 619.00 |
AP Constructions | 85 440.00 | 7 417.00 | 78 024.00 | 85 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 198.00 | 1 343.00 | 6 854.00 | 8 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 290.00 | 15 530.00 | 1 378 760.00 | 1 394 290.00 |
BT Marchandises | 151 381.00 | | 151 381.00 | 151 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BZ Autres créances | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
CF Disponibilités | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 436.00 | | 213 436.00 | 213 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 726.00 | 15 530.00 | 1 592 196.00 | 1 607 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 837.00 | | | -115 837.00 |
DL TOTAL (I) | -15 837.00 | | | -15 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 168.00 | | | 1 095 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 900.00 | | | 301 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 695.00 | | | 164 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
EA Autres dettes | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 034.00 | | | 1 608 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 196.00 | | | 1 592 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 505.00 | | | 335 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 403 523.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 233.00 | 1 394 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 233.00 | 93 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 013.00 | 7 483.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 243.00 | 7 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 695.00 | 164 695.00 | | 164 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VB T. V. A. | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 772.00 | 93 142.00 | 379 542.00 | 1 063 772.00 |
VI Groupe et associés | 301 900.00 | | 301 900.00 | 301 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
VW T.V.A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 034.00 | 335 505.00 | 681 442.00 | 1 608 034.00 |