| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 293 619.00 | | 1 293 619.00 | 1 293 619.00 |
AP Constructions | 263 769.00 | 135 233.00 | 128 535.00 | 263 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 150.00 | 84 091.00 | 38 059.00 | 122 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 980.00 | 80 749.00 | 59 232.00 | 139 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 796.00 | 306 946.00 | 1 523 850.00 | 1 830 796.00 |
BT Marchandises | 245 501.00 | | 245 501.00 | 245 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
BZ Autres créances | 170 257.00 | | 170 257.00 | 170 257.00 |
CF Disponibilités | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 657.00 | | 536 657.00 | 536 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 453.00 | 306 946.00 | 2 060 507.00 | 2 367 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 097.00 | 415 097.00 | | 25 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 729.00 | 104 744.00 | | 203 729.00 |
DL TOTAL (I) | 638 826.00 | 629 840.00 | | 638 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 943.00 | 1 105 513.00 | | 932 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 16 361.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 593.00 | 286 412.00 | | 363 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 873.00 | 45 145.00 | | 88 873.00 |
EA Autres dettes | 36 023.00 | 22 962.00 | | 36 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 681.00 | 1 476 393.00 | | 1 421 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 507.00 | 2 106 233.00 | | 2 060 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 138.00 | 552 348.00 | | 680 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 761.00 | | 10 035.00 | 1 820 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 492.00 | | | 1 300 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 864.00 | | 10 035.00 | 515 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 292.00 | 57 654.00 | | 249 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 419.00 | 57 654.00 | | 242 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 593.00 | 363 593.00 | | 363 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 72 368.00 | 72 368.00 | | 72 368.00 |
VB T. V. A. | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 170.00 | 182 627.00 | 712 716.00 | 924 170.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 319.00 | | | 181 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 071.00 | 154 071.00 | | 154 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 815.00 | 258 815.00 | | 258 815.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 681.00 | 680 138.00 | 712 716.00 | 1 421 681.00 |