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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 293 619.00 | | 1 293 619.00 | 1 293 619.00 |
AP Constructions | 263 769.00 | 107 055.00 | 156 714.00 | 263 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 807.00 | 72 494.00 | 43 313.00 | 115 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 288.00 | 62 870.00 | 73 419.00 | 136 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 761.00 | 249 292.00 | 1 571 470.00 | 1 820 761.00 |
BT Marchandises | 228 668.00 | | 228 668.00 | 228 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
BZ Autres créances | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 7.00 | |
CF Disponibilités | 178 968.00 | | 178 968.00 | 178 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 764.00 | | 534 764.00 | 534 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 525.00 | 249 292.00 | 2 106 233.00 | 2 355 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 097.00 | 284 996.00 | | 415 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 744.00 | 130 100.00 | | 104 744.00 |
DL TOTAL (I) | 629 840.00 | 525 097.00 | | 629 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 513.00 | 1 211 359.00 | | 1 105 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 361.00 | 55 522.00 | | 16 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 412.00 | 320 947.00 | | 286 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 145.00 | 60 286.00 | | 45 145.00 |
EA Autres dettes | 22 962.00 | 9 113.00 | | 22 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 393.00 | 1 657 226.00 | | 1 476 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 233.00 | 2 182 322.00 | | 2 106 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 348.00 | 748 589.00 | | 552 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 742.00 | | 12 019.00 | 1 809 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 820 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 515 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 492.00 | | | 1 300 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 845.00 | | 12 019.00 | 504 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 001.00 | 60 291.00 | 1 000.00 | 190 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 128.00 | 60 291.00 | 1 000.00 | 183 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 412.00 | 286 412.00 | | 286 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
VB T. V. A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 513.00 | 181 468.00 | 713 052.00 | 1 105 513.00 |
VI Groupe et associés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 894.00 | | | 105 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 533.00 | 131 533.00 | | 131 533.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 393.00 | 552 348.00 | 713 052.00 | 1 476 393.00 |