| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 293 619.00 | | 1 293 619.00 | 1 293 619.00 |
AP Constructions | 230 529.00 | 25 300.00 | 205 229.00 | 230 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 000.00 | 10 219.00 | 98 781.00 | 109 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 657.00 | 9 700.00 | 118 957.00 | 128 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 282.00 | 52 091.00 | 1 718 191.00 | 1 770 282.00 |
BT Marchandises | 208 408.00 | | 208 408.00 | 208 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 737.00 | | 57 737.00 | 57 737.00 |
BZ Autres créances | 61 115.00 | | 61 115.00 | 61 115.00 |
CF Disponibilités | 80 212.00 | | 80 212.00 | 80 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 560.00 | | 415 560.00 | 415 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 842.00 | 52 091.00 | 2 133 751.00 | 2 185 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 461.00 | -115 837.00 | | -17 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 796.00 | 98 377.00 | | 135 796.00 |
DL TOTAL (I) | 218 335.00 | 82 539.00 | | 218 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 653.00 | 989 227.00 | | 1 255 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 140.00 | 303 240.00 | | 233 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 821.00 | 271 012.00 | | 347 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 431.00 | 48 996.00 | | 75 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 340.00 | | |
EA Autres dettes | 3 371.00 | 12 035.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 416.00 | 1 635 849.00 | | 1 915 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 751.00 | 1 718 389.00 | | 2 133 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 137.00 | 759 041.00 | | 799 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 578.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 300.00 | 24 792.00 | | 27 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 427.00 | 24 792.00 | | 20 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 496 211.00 | | 662 691.00 | 1 496 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 821.00 | 347 821.00 | | 347 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 653.00 | 139 375.00 | 565 816.00 | 1 255 653.00 |
VI Groupe et associés | 233 140.00 | 233 140.00 | | 233 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 947.00 | | | 396 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 031.00 | | | 112 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 545.00 | 128 545.00 | | 128 545.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 416.00 | 799 137.00 | 565 816.00 | 1 915 416.00 |