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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 293 619.00 | | 1 293 619.00 | 1 293 619.00 |
AP Constructions | 85 440.00 | 16 338.00 | 69 102.00 | 85 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 374.00 | 4 089.00 | 43 285.00 | 47 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
AX Avances et acomptes | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 211.00 | 27 300.00 | 1 468 912.00 | 1 496 211.00 |
BT Marchandises | 169 010.00 | | 169 010.00 | 169 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BZ Autres créances | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
CF Disponibilités | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 361.00 | | 282 361.00 | 282 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 572.00 | 27 300.00 | 1 751 272.00 | 1 778 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 837.00 | | | -115 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 377.00 | -115 837.00 | | 98 377.00 |
DL TOTAL (I) | 82 539.00 | -15 837.00 | | 82 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 227.00 | 1 095 168.00 | | 989 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 240.00 | 301 900.00 | | 303 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 896.00 | 164 695.00 | | 303 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 996.00 | 38 041.00 | | 48 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
EA Autres dettes | 12 035.00 | 8 230.00 | | 12 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 733.00 | 1 608 034.00 | | 1 668 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 272.00 | 1 592 196.00 | | 1 751 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 925.00 | 335 505.00 | | 791 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 578.00 | 31 396.00 | | 18 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 290.00 | | 102 745.00 | 1 394 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 1 496 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 195 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 638.00 | | 102 745.00 | 93 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 530.00 | 12 593.00 | 824.00 | 15 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 760.00 | 12 490.00 | 824.00 | 8 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 896.00 | 303 896.00 | | 303 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 649.00 | 93 841.00 | 382 398.00 | 970 649.00 |
VI Groupe et associés | 303 240.00 | 303 240.00 | | 303 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 728.00 | 107 728.00 | | 107 728.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 733.00 | 791 925.00 | 382 398.00 | 1 668 733.00 |