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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 293 619.00 | | 1 293 619.00 | 1 293 619.00 |
AP Constructions | 260 154.00 | 79 255.00 | 180 899.00 | 260 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 000.00 | 57 969.00 | 51 031.00 | 109 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 692.00 | 45 904.00 | 89 788.00 | 135 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 742.00 | 190 001.00 | 1 619 742.00 | 1 809 742.00 |
BT Marchandises | 205 873.00 | | 205 873.00 | 205 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 197.00 | | 62 197.00 | 62 197.00 |
BZ Autres créances | 110 853.00 | | 110 853.00 | 110 853.00 |
CF Disponibilités | 154 196.00 | | 154 196.00 | 154 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 581.00 | | 562 581.00 | 562 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 323.00 | 190 001.00 | 2 182 322.00 | 2 372 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 790.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 996.00 | 111 545.00 | | 284 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 100.00 | 176 661.00 | | 130 100.00 |
DL TOTAL (I) | 525 097.00 | 394 996.00 | | 525 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 359.00 | 1 153 098.00 | | 1 211 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 522.00 | 153 106.00 | | 55 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 947.00 | 317 653.00 | | 320 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 286.00 | 71 900.00 | | 60 286.00 |
EA Autres dettes | 9 113.00 | 9 134.00 | | 9 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 226.00 | 1 704 891.00 | | 1 657 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 322.00 | 2 099 887.00 | | 2 182 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 589.00 | 728 748.00 | | 748 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 36 723.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 383.00 | | 7 750.00 | 1 803 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 1 809 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 504 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 492.00 | | | 1 300 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 286.00 | | 4 950.00 | 501 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | 2 800.00 | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 936.00 | 66 065.00 | | 123 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 063.00 | 66 065.00 | | 117 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 947.00 | 320 947.00 | | 320 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 267.00 | 302 631.00 | 566 817.00 | 1 211 267.00 |
VI Groupe et associés | 55 522.00 | 55 522.00 | | 55 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 020.00 | | | 105 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 699.00 | 79 699.00 | | 79 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 917.00 | 206 917.00 | | 206 917.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 226.00 | 748 589.00 | 566 817.00 | 1 657 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |