| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
AB Frais d’établissement | 3 774.00 | 755.00 | 3 019.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 401.00 | 755.00 | 1 431 646.00 | 1 432 401.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 518.00 | 755.00 | 1 460 763.00 | 1 461 518.00 |
CU Autres participations | 1 428 627.00 | | 1 428 627.00 | 1 428 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
DK Provisions réglementées | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
DL TOTAL (I) | 205 415.00 | | | 205 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 062.00 | | | 479 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 652.00 | | | 772 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 348.00 | | | 1 255 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 763.00 | | | 1 460 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 615.00 | | | 410 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 169.00 | | | -10 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 448.00 | | | 103 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 432 401.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428 627.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 755.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 755.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 169.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 169.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772 652.00 | 336 740.00 | | 772 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 062.00 | 70 241.00 | 301 445.00 | 479 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 348.00 | 410 615.00 | 301 445.00 | 1 255 348.00 |