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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 774.00 | 3 019.00 | 755.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 117.00 | 3 019.00 | 1 214 098.00 | 1 217 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 113 723.00 | | 113 723.00 | 113 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 441.00 | | 117 441.00 | 117 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 558.00 | 3 019.00 | 1 331 539.00 | 1 334 558.00 |
CU Autres participations | 1 213 343.00 | | 1 213 343.00 | 1 213 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 44 773.00 | 18 889.00 | | 44 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 177.00 | 25 884.00 | | 146 177.00 |
DK Provisions réglementées | 43 051.00 | 32 090.00 | | 43 051.00 |
DL TOTAL (I) | 379 201.00 | 222 064.00 | | 379 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 489.00 | 337 800.00 | | 453 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 279.00 | 952 685.00 | | 467 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 4 326.00 | | 6 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 167.00 | 44 388.00 | | 25 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 337.00 | 1 339 199.00 | | 952 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 539.00 | 1 561 262.00 | | 1 331 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 741.00 | 1 076 115.00 | | 167 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 279.00 | | | 467 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 951.00 | | 245 951.00 | 245 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 951.00 | | 245 951.00 | 245 951.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 961.00 | -10 961.00 | | -10 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 1 711.00 | | 5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 747.00 | 239 630.00 | | 365 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 570.00 | 213 746.00 | | 219 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 177.00 | 25 884.00 | | 146 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 401.00 | | 1 419 284.00 | 1 432 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 634 568.00 | | 1 213 343.00 | 1 634 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 634 568.00 | | 1 217 117.00 | 1 634 568.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 627.00 | | 1 419 284.00 | 1 428 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264.00 | 755.00 | | 2 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 264.00 | 755.00 | | 2 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 090.00 | 10 961.00 | | 32 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 090.00 | 10 961.00 | | 32 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 079.00 | 8 167.00 | | 444 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 489.00 | 104 805.00 | 300 592.00 | 453 489.00 |
VI Groupe et associés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VW T.V.A. | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 337.00 | 167 741.00 | 300 592.00 | 952 337.00 |