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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 3 774.00 | 1 510.00 | 2 264.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 401.00 | 1 510.00 | 1 430 891.00 | 1 432 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CF Disponibilités | 107 464.00 | | 107 464.00 | 107 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 133.00 | | 155 133.00 | 155 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 534.00 | 1 510.00 | 1 586 024.00 | 1 587 534.00 |
CU Autres participations | 1 428 627.00 | | 1 428 627.00 | 1 428 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 843.00 | 63 246.00 | | 18 843.00 |
DK Provisions réglementées | 21 130.00 | 10 169.00 | | 21 130.00 |
DL TOTAL (I) | 235 219.00 | 205 415.00 | | 235 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 599.00 | 479 062.00 | | 409 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 292.00 | 772 652.00 | | 884 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 3 634.00 | | 4 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 806.00 | 1 255 348.00 | | 1 350 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 024.00 | 1 460 763.00 | | 1 586 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 737.00 | 410 615.00 | | 577 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 120.00 | | 159 120.00 | 159 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 120.00 | | 159 120.00 | 159 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 961.00 | 10 169.00 | | 10 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 961.00 | 10 169.00 | | 10 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 961.00 | -10 169.00 | | -10 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 120.00 | 103 448.00 | | 159 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 277.00 | 40 202.00 | | 140 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 843.00 | 63 246.00 | | 18 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 401.00 | | | 1 432 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 627.00 | | | 1 428 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 169.00 | 10 961.00 | | 10 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 169.00 | 10 961.00 | | 10 169.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877 092.00 | 441 180.00 | | 877 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
UX Autres créances clients | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 599.00 | 72 442.00 | 311 586.00 | 409 599.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
VW T.V.A. | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 806.00 | 577 737.00 | 311 586.00 | 1 350 806.00 |