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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 774.00 | 2 264.00 | 1 510.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 401.00 | 2 264.00 | 1 430 137.00 | 1 432 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 956.00 | | 85 956.00 | 85 956.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 126.00 | | 131 126.00 | 131 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 527.00 | 2 264.00 | 1 561 262.00 | 1 563 527.00 |
CU Autres participations | 1 428 627.00 | | 1 428 627.00 | 1 428 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 18 889.00 | 50 046.00 | | 18 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 884.00 | 18 843.00 | | 25 884.00 |
DK Provisions réglementées | 32 090.00 | 21 130.00 | | 32 090.00 |
DL TOTAL (I) | 222 064.00 | 235 219.00 | | 222 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 800.00 | 409 599.00 | | 337 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 685.00 | 884 292.00 | | 952 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 241.00 | | 4 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 388.00 | 52 674.00 | | 44 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 199.00 | 1 350 806.00 | | 1 339 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 262.00 | 1 586 024.00 | | 1 561 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 115.00 | 577 737.00 | | 1 076 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 952 685.00 | | | 952 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 630.00 | | 239 630.00 | 239 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 630.00 | | 239 630.00 | 239 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 961.00 | -10 961.00 | | -10 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 630.00 | 159 120.00 | | 239 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 746.00 | 140 277.00 | | 213 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 884.00 | 18 843.00 | | 25 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 401.00 | | | 1 432 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 627.00 | | | 1 428 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510.00 | 755.00 | | 1 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | 755.00 | | 1 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 130.00 | 10 961.00 | | 21 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 130.00 | 10 961.00 | | 21 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934 485.00 | 934 485.00 | | 934 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 85 956.00 | | | 85 956.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 800.00 | 74 717.00 | 263 083.00 | 337 800.00 |
VI Groupe et associés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 664.00 | | | 71 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 333.00 | 91 333.00 | | 91 333.00 |
VW T.V.A. | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 199.00 | 1 076 115.00 | 263 083.00 | 1 339 199.00 |