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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 428 143.00 | 10 168.00 | 417 975.00 | 428 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 486.00 | 10 168.00 | 1 631 318.00 | 1 641 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BZ Autres créances | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CF Disponibilités | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 975.00 | | 56 975.00 | 56 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 461.00 | 10 168.00 | 1 688 292.00 | 1 698 461.00 |
CU Autres participations | 1 213 343.00 | | 1 213 343.00 | 1 213 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 290 789.00 | 202 878.00 | | 290 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 355.00 | 100 911.00 | | 98 355.00 |
DK Provisions réglementées | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
DL TOTAL (I) | 589 148.00 | 503 792.00 | | 589 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 509.00 | 275 680.00 | | 579 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 739.00 | 460 812.00 | | 461 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 6 771.00 | | 7 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 265.00 | 60 347.00 | | 50 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 145.00 | 803 609.00 | | 1 099 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 292.00 | 1 307 402.00 | | 1 688 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 739.00 | | | 461 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 843.00 | | 263 843.00 | 263 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 843.00 | | 263 843.00 | 263 843.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 6 543.00 | | 5 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 726.00 | 301 555.00 | | 333 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 370.00 | 200 644.00 | | 235 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 355.00 | 100 911.00 | | 98 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 343.00 | | 428 143.00 | 1 213 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 343.00 | | | 1 213 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 168.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 912.00 | 72 652.00 | 348 730.00 | 435 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
UX Autres créances clients | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 509.00 | 109 032.00 | 193 521.00 | 579 509.00 |
VI Groupe et associés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 541.00 | | | 126 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VW T.V.A. | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 145.00 | 265 408.00 | 542 251.00 | 1 099 145.00 |