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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 647.00 | 194 058.00 | 5 590.00 | 199 647.00 |
AN Terrains | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 1 016 502.00 | 631 999.00 | 384 503.00 | 1 016 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 279.00 | 1 613 160.00 | 206 118.00 | 1 819 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 233.00 | 588 927.00 | 69 306.00 | 658 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 836.00 | 3 028 144.00 | 851 692.00 | 3 879 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199 597.00 | 304 151.00 | 895 447.00 | 1 199 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 605.00 | | 117 605.00 | 117 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505 847.00 | 61 713.00 | 3 444 134.00 | 3 505 847.00 |
BZ Autres créances | 176 725.00 | | 176 725.00 | 176 725.00 |
CF Disponibilités | 706 269.00 | | 706 269.00 | 706 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 789.00 | | 46 789.00 | 46 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 635 227.00 | 365 863.00 | 5 269 364.00 | 5 635 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 515 841.00 | 3 394 008.00 | 6 121 833.00 | 9 515 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 317 461.00 | 137 198.00 | | 317 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 335 439.00 | 16 800 641.00 | | 18 335 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 359 762.00 | 8 373 947.00 | | 9 359 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -215 492.00 | 170 111.00 | | -215 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 254 674.00 | 284 964.00 | | 254 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 623 576.00 | 3 265 959.00 | | 3 623 576.00 |
252 Charges sociales | 1 807 625.00 | 1 675 514.00 | | 1 807 625.00 |
262 Autres charges | 7 741.00 | 10 849.00 | | 7 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 022 411.00 | 5 404 691.00 | | 6 022 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 749 119.00 | 261 056.00 | | 749 119.00 |
280 Produits financiers | 2 857.00 | 1 335.00 | | 2 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 787.00 | 21 906.00 | | 4 787.00 |
294 Charges financières | 106 364.00 | 107 516.00 | | 106 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103 010.00 | 263 364.00 | | 103 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 547 388.00 | -86 582.00 | | 547 388.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 137 524.00 | 1 137 524.00 | | 1 137 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
DH Report à nouveau | -87 496.00 | -348 337.00 | | -87 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 583.00 | 260 841.00 | | -86 583.00 |
DK Provisions réglementées | 51 121.00 | 47 818.00 | | 51 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 813.00 | 1 130 093.00 | | 1 046 813.00 |
DP Provisions pour risques | 64 102.00 | 62 294.00 | | 64 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 102.00 | 62 294.00 | | 64 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 888.00 | 10 793.00 | | 10 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 063.00 | 2 515 519.00 | | 2 314 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 002.00 | 1 092 661.00 | | 1 258 002.00 |
EA Autres dettes | 27 941.00 | 27 895.00 | | 27 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 010 894.00 | 5 046 868.00 | | 5 010 894.00 |
ED (V) | 25.00 | 315.00 | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 833.00 | 6 239 570.00 | | 6 121 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 851 042.00 | | | 3 851 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 881.00 | 10 888.00 | | 10 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 747 957.00 | 660 905.00 | 16 408 862.00 | 15 747 957.00 |
FG Production vendue services | 254 581.00 | | 254 581.00 | 254 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 002 538.00 | 660 905.00 | 16 663 443.00 | 16 002 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 800 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 373 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 265 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 756.00 | |
GE Autres charges | | | 10 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 539 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 907.00 | 26 413.00 | | 21 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 907.00 | 31 525.00 | | 21 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 062.00 | | | 260 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 364.00 | 3 303.00 | | 263 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 457.00 | 28 222.00 | | -241 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 823 883.00 | 16 660 659.00 | | 16 823 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 910 466.00 | 16 399 818.00 | | 16 910 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 583.00 | 260 841.00 | | -86 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 724 054.00 | | 183 637.00 | 3 724 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 34 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 738.00 | 116.00 | 3 879 836.00 | 27 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 738.00 | | 3 645 817.00 | 27 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 571.00 | | 13 076.00 | 186 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502 995.00 | | 170 561.00 | 3 502 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 097.00 | 147 458.00 | 18 410.00 | 2 899 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 905.00 | 9 153.00 | | 184 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 192.00 | 138 305.00 | 18 410.00 | 2 714 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 818.00 | 3 303.00 | | 47 818.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 294.00 | 40 533.00 | 38 725.00 | 62 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 667.00 | 12 874.00 | 30 391.00 | 321 667.00 |
6T Sur comptes clients | 53 433.00 | 16 117.00 | 7 837.00 | 53 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 100.00 | 28 992.00 | 38 229.00 | 375 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 213.00 | 72 827.00 | 76 954.00 | 485 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 542.00 | 61 083.00 | |
UG ‐ Financières | | 164.00 | 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 063.00 | 2 314 063.00 | | 2 314 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 613.00 | 354 613.00 | | 354 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 427.00 | 528 427.00 | | 528 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
UX Autres créances clients | 3 452 873.00 | | | 3 452 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 974.00 | | | 52 974.00 |
VB T. V. A. | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 467.00 | | | 96 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 895.00 | 136 895.00 | | 136 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 732.00 | 3 676 386.00 | 87 346.00 | 3 763 732.00 |
VW T.V.A. | 238 068.00 | 238 068.00 | | 238 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 894.00 | 3 610 894.00 | 1 400 000.00 | 5 010 894.00 |