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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 989.00 | 269 607.00 | 9 382.00 | 278 989.00 |
AN Terrains | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 1 076 770.00 | 867 882.00 | 208 887.00 | 1 076 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 299.00 | 1 799 016.00 | 166 282.00 | 1 965 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 850.00 | 596 439.00 | 54 411.00 | 750 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 205 147.00 | 3 532 944.00 | 572 202.00 | 4 205 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221 037.00 | 325 990.00 | 895 047.00 | 1 221 037.00 |
BN En cours de production de biens | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 669.00 | | 92 669.00 | 92 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 333 738.00 | 46 610.00 | 4 287 129.00 | 4 333 738.00 |
BZ Autres créances | 92 321.00 | | 92 321.00 | 92 321.00 |
CF Disponibilités | 9 041 545.00 | | 9 041 545.00 | 9 041 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 841 648.00 | 372 600.00 | 14 469 048.00 | 14 841 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 046 796.00 | 4 005 545.00 | 15 041 250.00 | 19 046 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 524.00 | | | 1 137 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 752.00 | | | 113 752.00 |
DH Report à nouveau | 3 051 454.00 | | | 3 051 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 104.00 | | | 886 104.00 |
DK Provisions réglementées | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
DL TOTAL (I) | 5 246 332.00 | | | 5 246 332.00 |
DP Provisions pour risques | 142 936.00 | | | 142 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 936.00 | | | 155 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925 709.00 | | | 3 925 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 694.00 | | | 1 830 694.00 |
EA Autres dettes | 3 874 740.00 | | | 3 874 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 638 981.00 | | | 9 638 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 041 250.00 | | | 15 041 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 638 981.00 | | | 9 638 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 840 313.00 | 1 968 784.00 | 22 809 097.00 | 20 840 313.00 |
FG Production vendue services | 478 825.00 | 27 083.00 | 505 908.00 | 478 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 319 138.00 | 1 995 867.00 | 23 315 005.00 | 21 319 138.00 |
FM Production stockée | | | 8 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 643 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 468 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 768 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 668.00 | |
GE Autres charges | | | 16 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 978 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -9 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 486.00 | | | 166 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 459.00 | | | 76 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 246.00 | | | 77 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 680.00 | | | -68 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 831.00 | | | 190 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 879.00 | | | 444 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 652 330.00 | | | 23 652 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 766 226.00 | | | 22 766 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 104.00 | | | 886 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 144 244.00 | | 80 368.00 | 4 144 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 534.00 | 18 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 465.00 | 4 205 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 931.00 | 3 907 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 200.00 | | 1 789.00 | 277 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838 607.00 | | 78 579.00 | 3 838 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 505 877.00 | 136 739.00 | 9 672.00 | 3 505 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 787.00 | 13 819.00 | | 255 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250 089.00 | 122 920.00 | 9 672.00 | 3 250 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 266.00 | 1 459.00 | 230.00 | 56 266.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 072.00 | 113 668.00 | 33 803.00 | 76 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 151.00 | 158 149.00 | 99 310.00 | 267 151.00 |
6T Sur comptes clients | 61 070.00 | 5 738.00 | 20 198.00 | 61 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 221.00 | 163 888.00 | 119 509.00 | 328 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 562.00 | 279 015.00 | 153 543.00 | 460 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 556.00 | 153 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 459.00 | 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925 709.00 | 3 925 709.00 | | 3 925 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 532.00 | 717 532.00 | | 717 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 725.00 | 578 725.00 | | 578 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 391.00 | 160 391.00 | | 160 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874 740.00 | 3 874 740.00 | | 3 874 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
UX Autres créances clients | 4 256 671.00 | 4 256 671.00 | | 4 256 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 067.00 | 77 067.00 | | 77 067.00 |
VB T. V. A. | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 481.00 | 111 481.00 | | 111 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 459 247.00 | 4 440 346.00 | 18 901.00 | 4 459 247.00 |
VW T.V.A. | 262 565.00 | 262 565.00 | | 262 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 638 981.00 | 9 638 981.00 | | 9 638 981.00 |