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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 515.00 | 240 425.00 | 35 090.00 | 275 515.00 |
AN Terrains | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 1 072 371.00 | 769 454.00 | 302 916.00 | 1 072 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 459.00 | 1 702 379.00 | 171 080.00 | 1 873 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 406.00 | 658 858.00 | 79 548.00 | 738 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 124 113.00 | 3 371 118.00 | 752 995.00 | 4 124 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183 257.00 | 249 216.00 | 934 041.00 | 1 183 257.00 |
BN En cours de production de biens | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 926.00 | | 72 926.00 | 72 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 204 064.00 | 171 478.00 | 4 032 586.00 | 4 204 064.00 |
BZ Autres créances | 243 154.00 | | 243 154.00 | 243 154.00 |
CF Disponibilités | 2 812 283.00 | | 2 812 283.00 | 2 812 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 571 839.00 | 420 694.00 | 8 151 144.00 | 8 571 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 695 952.00 | 3 791 813.00 | 8 904 139.00 | 12 695 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 524.00 | | | 1 137 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 161 933.00 | | | 1 161 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 753.00 | | | 1 272 753.00 |
DK Provisions réglementées | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 720 421.00 | | | 3 720 421.00 |
DP Provisions pour risques | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 347.00 | | | 83 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 666.00 | | | 3 512 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 656.00 | | | 1 496 656.00 |
EA Autres dettes | 80 333.00 | | | 80 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 100 371.00 | | | 5 100 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 904 139.00 | | | 8 904 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 100 371.00 | | | 5 100 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 579 877.00 | 1 837 521.00 | 20 417 398.00 | 18 579 877.00 |
FG Production vendue services | 419 841.00 | 31 433.00 | 451 274.00 | 419 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 999 718.00 | 1 868 954.00 | 20 868 672.00 | 18 999 718.00 |
FM Production stockée | | | -39 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 043 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 860 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 531 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 408 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 634 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 294.00 | | | 132 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 696.00 | | | 230 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 057 274.00 | | | 21 057 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 784 521.00 | | | 19 784 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 753.00 | | | 1 272 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 299.00 | | 118 814.00 | 4 005 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 124 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 820 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 726.00 | | 1 789.00 | 273 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708 041.00 | | 112 194.00 | 3 708 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 531.00 | | 4 830.00 | 23 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 438.00 | 152 679.00 | | 3 218 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 116.00 | 16 309.00 | | 224 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 322.00 | 136 370.00 | | 2 994 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 809.00 | 1 459.00 | 460.00 | 53 809.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 087.00 | 93 239.00 | 79 979.00 | 70 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 262.00 | 17 954.00 | | 231 262.00 |
6T Sur comptes clients | 152 108.00 | 20 848.00 | 1 478.00 | 152 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 370.00 | 38 802.00 | 1 478.00 | 383 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 267.00 | 133 501.00 | 81 918.00 | 507 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 042.00 | 81 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 459.00 | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 666.00 | 3 512 666.00 | | 3 512 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 603.00 | 574 603.00 | | 574 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 115.00 | 327 115.00 | | 327 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 143.00 | 199 143.00 | | 199 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 333.00 | 80 333.00 | | 80 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
UX Autres créances clients | 4 027 783.00 | | | 4 027 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 281.00 | | | 176 281.00 |
VB T. V. A. | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 194 313.00 | | | 194 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 867.00 | 124 867.00 | | 124 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 494 573.00 | 4 466 211.00 | 28 361.00 | 4 494 573.00 |
VW T.V.A. | 270 927.00 | 270 927.00 | | 270 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 100 371.00 | 5 100 371.00 | | 5 100 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |