| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 200.00 | 255 788.00 | 21 412.00 | 277 200.00 |
AN Terrains | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 1 076 770.00 | 821 188.00 | 255 582.00 | 1 076 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909 094.00 | 1 752 394.00 | 156 700.00 | 1 909 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 407.00 | 676 508.00 | 61 899.00 | 738 407.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 144 244.00 | 3 505 878.00 | 638 366.00 | 4 144 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075 489.00 | 267 152.00 | 808 337.00 | 1 075 489.00 |
BN En cours de production de biens | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 282.00 | | 86 282.00 | 86 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 308 329.00 | 61 070.00 | 4 247 259.00 | 4 308 329.00 |
BZ Autres créances | 94 366.00 | | 94 366.00 | 94 366.00 |
CF Disponibilités | 8 221 907.00 | | 8 221 907.00 | 8 221 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 823 811.00 | 328 222.00 | 13 495 589.00 | 13 823 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 968 055.00 | 3 834 100.00 | 14 133 956.00 | 17 968 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 524.00 | 1 137 524.00 | | 1 137 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 752.00 | 93 401.00 | | 113 752.00 |
DH Report à nouveau | 2 414 336.00 | 1 161 934.00 | | 2 414 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 119.00 | 1 272 754.00 | | 637 119.00 |
DK Provisions réglementées | 56 268.00 | 54 809.00 | | 56 268.00 |
DL TOTAL (I) | 4 359 000.00 | 3 720 421.00 | | 4 359 000.00 |
DP Provisions pour risques | 63 072.00 | 70 347.00 | | 63 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 072.00 | 83 347.00 | | 76 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 450.00 | 10 715.00 | | 11 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 639 383.00 | 3 512 666.00 | | 4 639 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 027.00 | 1 496 656.00 | | 1 516 027.00 |
EA Autres dettes | 3 532 023.00 | 80 334.00 | | 3 532 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 698 884.00 | 5 100 371.00 | | 9 698 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 133 956.00 | 8 904 140.00 | | 14 133 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 698 884.00 | 5 100 371.00 | | 9 698 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 450.00 | 10 715.00 | | 11 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 746 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 746 623.00 | |
FM Production stockée | | | -1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 046 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 170 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 677 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 498 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 574.00 | |
GE Autres charges | | | 69 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 917 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 10 049.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 231.00 | 2 131.00 | | 11 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 591.00 | 7 918.00 | | -10 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 697.00 | 77 456.00 | | 119 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 717.00 | 230 696.00 | | 292 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 048 654.00 | 21 057 274.00 | | 22 048 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 411 536.00 | 19 784 521.00 | | 21 411 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 118.00 | 1 272 753.00 | | 637 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 371 118.00 | 134 760.00 | | 3 371 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 426.00 | 15 362.00 | | 240 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130 692.00 | 119 397.00 | | 3 130 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 347.00 | 49 577.00 | 56 852.00 | 83 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 347.00 | 49 577.00 | 56 852.00 | 83 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 577.00 | 56 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 639 383.00 | 4 639 383.00 | | 4 639 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532 023.00 | 3 532 023.00 | | 3 532 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
UX Autres créances clients | 4 308 329.00 | 4 308 329.00 | | 4 308 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VP Divers | 94 366.00 | 94 366.00 | | 94 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516 027.00 | 1 516 027.00 | | 1 516 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444 787.00 | 4 416 351.00 | 28 436.00 | 4 444 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 698 884.00 | 9 698 884.00 | | 9 698 884.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |