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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 727.00 | 224 116.00 | 49 610.00 | 273 727.00 |
AN Terrains | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 1 046 456.00 | 719 063.00 | 327 392.00 | 1 046 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801 302.00 | 1 647 646.00 | 153 655.00 | 1 801 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 286.00 | 627 612.00 | 96 674.00 | 724 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 299.00 | 3 218 438.00 | 786 861.00 | 4 005 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106 570.00 | 231 262.00 | 875 308.00 | 1 106 570.00 |
BN En cours de production de biens | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 572.00 | | 130 572.00 | 130 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 780 629.00 | 152 109.00 | 4 628 520.00 | 4 780 629.00 |
BZ Autres créances | 159 812.00 | | 159 812.00 | 159 812.00 |
CF Disponibilités | 967 054.00 | | 967 054.00 | 967 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 172 978.00 | 383 371.00 | 6 789 607.00 | 7 172 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 178 277.00 | 3 601 809.00 | 7 576 468.00 | 11 178 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 524.00 | 1 137 524.00 | | 1 137 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 912.00 | 32 246.00 | | 50 912.00 |
DH Report à nouveau | 354 644.00 | -174 079.00 | | 354 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 779.00 | 547 389.00 | | 849 779.00 |
DK Provisions réglementées | 53 810.00 | 52 350.00 | | 53 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 669.00 | 1 595 431.00 | | 2 446 669.00 |
DP Provisions pour risques | 57 087.00 | 147 948.00 | | 57 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 50 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 087.00 | 197 948.00 | | 70 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 380.00 | 10 881.00 | | 9 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 1 200 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914 253.00 | 2 573 905.00 | | 2 914 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 982.00 | 1 238 275.00 | | 1 173 982.00 |
EA Autres dettes | 62 097.00 | 27 982.00 | | 62 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 059 712.00 | 5 051 042.00 | | 5 059 712.00 |
ED (V) | | 102.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 576 468.00 | 6 844 523.00 | | 7 576 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 493 503.00 | |
FM Production stockée | | | 12 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 759 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 901 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 859 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880 355.00 | |
GE Autres charges | | | 5 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 825 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 388.00 | 4 787.00 | | 116 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 076.00 | 103 010.00 | | 89 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 312.00 | -98 223.00 | | 27 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 778.00 | 547 388.00 | | 849 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 705.00 | | | 3 939 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 005 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 708 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 727.00 | | | 273 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 631 475.00 | | | 3 631 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079 559.00 | 138 879.00 | | 3 079 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 857.00 | 15 259.00 | | 208 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 702.00 | 123 620.00 | | 2 870 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 350.00 | 1 460.00 | | 52 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 948.00 | 92 263.00 | 220 124.00 | 197 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 914 253.00 | 2 914 253.00 | | 2 914 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 978 598.00 | 4 955 067.00 | 23 531.00 | 4 978 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 059 712.00 | 4 459 712.00 | 600 000.00 | 5 059 712.00 |