| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 492.00 | 287 054.00 | 2 438.00 | 289 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393 335.00 | | 393 335.00 | 393 335.00 |
AN Terrains | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 1 158 072.00 | 918 316.00 | 239 756.00 | 1 158 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157 947.00 | 1 957 983.00 | 199 964.00 | 2 157 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 440.00 | 750 496.00 | 176 944.00 | 927 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 995.00 | | 48 995.00 | 48 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 093 787.00 | 3 917 923.00 | 1 175 864.00 | 5 093 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 771 581.00 | 483 349.00 | 1 288 232.00 | 1 771 581.00 |
BN En cours de production de biens | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 463.00 | | 150 463.00 | 150 463.00 |
BT Marchandises | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747 376.00 | 69 632.00 | 4 677 744.00 | 4 747 376.00 |
BZ Autres créances | 672 282.00 | 15 120.00 | 657 164.00 | 672 282.00 |
CF Disponibilités | 10 076 448.00 | | 10 076 448.00 | 10 076 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 499 484.00 | 568 101.00 | 16 931 383.00 | 17 499 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 593 271.00 | 4 486 024.00 | 18 107 247.00 | 22 593 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 524.00 | 1 137 524.00 | | 1 137 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
DH Report à nouveau | 5 101 034.00 | 3 051 455.00 | | 5 101 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 759.00 | 886 104.00 | | 457 759.00 |
DK Provisions réglementées | 58 726.00 | 57 497.00 | | 58 726.00 |
DL TOTAL (I) | 6 868 796.00 | 5 246 333.00 | | 6 868 796.00 |
DP Provisions pour risques | 84 589.00 | 142 937.00 | | 84 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 589.00 | 155 937.00 | | 97 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 394.00 | 1 963.00 | | 301 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 310 234.00 | 3 925 710.00 | | 5 310 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005 555.00 | 1 827 513.00 | | 2 005 555.00 |
EA Autres dettes | 3 523 680.00 | 3 874 740.00 | | 3 523 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 140 863.00 | 9 635 799.00 | | 11 140 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 107 247.00 | 15 038 068.00 | | 18 107 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 598 493.00 | | | 11 598 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 600.00 | 12 033.00 | | 29 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 033.00 | | 1 692 033.00 | 1 692 033.00 |
FD Production vendue biens | 23 494 679.00 | | 23 494 679.00 | 23 494 679.00 |
FG Production vendue services | 855 160.00 | | 855 160.00 | 855 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 041 871.00 | | 26 041 871.00 | 26 041 871.00 |
FM Production stockée | | | -1 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 459 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 347 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 607 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 550 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 156 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 256 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 043.00 | |
GE Autres charges | | | 60 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 716 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 171.00 | 5 835.00 | | 58 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 2 500.00 | | 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 441.00 | 230.00 | | 94 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 321.00 | 8 565.00 | | 153 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 303.00 | 528.00 | | 26 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 189.00 | 259.00 | | 32 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 455.00 | 76 459.00 | | 18 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 947.00 | 77 246.00 | | 76 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 374.00 | -68 681.00 | | 76 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 372.00 | 190 831.00 | | 106 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 092.00 | 444 879.00 | | 172 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 613 059.00 | 23 644 026.00 | | 26 613 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 155 300.00 | 22 757 922.00 | | 26 155 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 759.00 | 886 104.00 | | 457 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 054.00 | 75 568.00 | | 86 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 205 147.00 | | 1 380 231.00 | 4 205 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 074.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 590.00 | 5 093 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 126.00 | 682 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 464.00 | 4 357 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 989.00 | | 419 963.00 | 278 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 907 256.00 | | 926 004.00 | 3 907 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 901.00 | | 30 190.00 | 18 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 632 945.00 | 846 828.00 | 561 849.00 | 3 632 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 074.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 607.00 | 41 728.00 | 24 281.00 | 269 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363 338.00 | 801 026.00 | 537 569.00 | 3 363 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 497.00 | 1 459.00 | 230.00 | 57 497.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 937.00 | 9 990.00 | 68 338.00 | 155 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 990.00 | 223 444.00 | 66 085.00 | 325 990.00 |
6T Sur comptes clients | 46 611.00 | 32 995.00 | 9 974.00 | 46 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 601.00 | 271 559.00 | 76 058.00 | 372 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 034.00 | 283 008.00 | 144 627.00 | 586 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 481.00 | 140 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 579.00 | 94 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310 234.00 | 5 310 234.00 | | 5 310 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 489.00 | 794 489.00 | | 794 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 897.00 | 824 897.00 | | 824 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 523 680.00 | 3 523 680.00 | | 3 523 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 995.00 | | 48 995.00 | 48 995.00 |
UX Autres créances clients | 4 690 763.00 | 4 690 763.00 | | 4 690 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
VB T. V. A. | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 361.00 | 189 080.00 | 100 281.00 | 289 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 520.00 | | | 430 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 159.00 | | | 141 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 215.00 | 336 215.00 | | 336 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VP Divers | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 329.00 | 208 329.00 | | 208 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490 208.00 | 5 384 600.00 | 105 608.00 | 5 490 208.00 |
VW T.V.A. | 305 865.00 | 305 865.00 | | 305 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 140 863.00 | 11 040 582.00 | 100 281.00 | 11 140 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |