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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
AP Constructions | 332 406.00 | 228 301.00 | 104 106.00 | 332 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 502.00 | 26 478.00 | 1 025.00 | 27 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 379.00 | 510 332.00 | 74 047.00 | 584 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 565.00 | 765 110.00 | 230 455.00 | 995 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 640.00 | 26 705.00 | 271 935.00 | 298 640.00 |
BZ Autres créances | 49 754.00 | | 49 754.00 | 49 754.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 508.00 | 26 705.00 | 351 803.00 | 378 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 073.00 | 791 815.00 | 582 258.00 | 1 374 073.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 019.00 | 114 930.00 | | 115 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 650.00 | 89.00 | | 7 650.00 |
DL TOTAL (I) | 232 670.00 | 225 019.00 | | 232 670.00 |
DN Avances conditionnées | | 22 045.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 22 045.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 900.00 | 102 638.00 | | 109 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843.00 | 2 204.00 | | 3 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 562.00 | 123 447.00 | | 92 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 103.00 | 162 675.00 | | 141 103.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 1 118.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 588.00 | 392 082.00 | | 349 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 258.00 | 639 146.00 | | 582 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 416.00 | 323 517.00 | | 280 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 044.00 | 545.00 | | 5 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 294.00 | | 37 908.00 | 1 009 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 637.00 | 995 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 637.00 | 950 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 591.00 | | 37 908.00 | 964 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 697.00 | 40 050.00 | 51 637.00 | 776 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 697.00 | 40 050.00 | 51 637.00 | 776 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 562.00 | 92 562.00 | | 92 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 215 929.00 | | | 215 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 711.00 | | | 82 711.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 856.00 | 35 683.00 | 69 173.00 | 104 856.00 |
VI Groupe et associés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
VP Divers | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 925.00 | 356 887.00 | 38.00 | 356 925.00 |
VW T.V.A. | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 588.00 | 280 416.00 | 69 173.00 | 349 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 021.00 | 19 615.00 | | 24 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 129.00 | 36 185.00 | | 40 129.00 |
ST Autres comptes | 722 673.00 | 791 475.00 | | 722 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 582.00 | 50 153.00 | | 46 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 057.00 | 101 118.00 | | 170 057.00 |
YT Sous‐traitance | 202 512.00 | 180 341.00 | | 202 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 616.00 | 612.00 | | 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 870.00 | 3 290.00 | | 2 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 891.00 | 22 905.00 | | 26 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 378.00 | 322 099.00 | | 313 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 023.00 | 179 300.00 | | 173 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 512.00 | 1 058 766.00 | | 1 012 512.00 |