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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
AP Constructions | 332 406.00 | 302 662.00 | 29 744.00 | 332 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 360 896.00 | 320 877.00 | 40 019.00 | 360 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
BZ Autres créances | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
CF Disponibilités | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 799.00 | | 110 799.00 | 110 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 695.00 | 320 877.00 | 150 818.00 | 471 695.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 832.00 | -15 503.00 | | -71 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 078.00 | -56 329.00 | | -43 078.00 |
DL TOTAL (I) | 45 090.00 | 88 168.00 | | 45 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 834.00 | 100 555.00 | | 33 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 231.00 | 17 846.00 | | 24 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 435.00 | 112 334.00 | | 19 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 938.00 | 185 387.00 | | 19 938.00 |
EA Autres dettes | 8 289.00 | 9 125.00 | | 8 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 728.00 | 425 247.00 | | 105 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 818.00 | 513 415.00 | | 150 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 728.00 | 425 247.00 | | 105 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 555.00 | | 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 990.00 | | 19 000.00 | 923 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 061.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 094.00 | 360 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 942.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 090.00 | 357 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 287.00 | | 19 000.00 | 879 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 103.00 | 22 693.00 | 521 918.00 | 820 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 103.00 | 22 693.00 | 521 918.00 | 820 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UX Autres créances clients | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VI Groupe et associés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 728.00 | 105 728.00 | | 105 728.00 |