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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
AP Constructions | 332 406.00 | 258 045.00 | 74 361.00 | 332 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 502.00 | 27 051.00 | 451.00 | 27 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 559.00 | 554 620.00 | 31 938.00 | 586 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 745.00 | 839 717.00 | 158 028.00 | 997 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 845.00 | 30 971.00 | 316 874.00 | 347 845.00 |
BZ Autres créances | 60 185.00 | | 60 185.00 | 60 185.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 942.00 | 30 971.00 | 411 971.00 | 442 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 687.00 | 870 688.00 | 569 999.00 | 1 440 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 617.00 | 122 670.00 | | 81 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 153.00 | -41 052.00 | | -13 153.00 |
DL TOTAL (I) | 178 464.00 | 191 617.00 | | 178 464.00 |
DN Avances conditionnées | | 19 800.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 19 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 373.00 | 98 926.00 | | 89 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 498.00 | 8 809.00 | | 10 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 529.00 | 138 580.00 | | 149 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 635.00 | 151 343.00 | | 141 635.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 11 103.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 535.00 | 408 761.00 | | 391 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 999.00 | 620 179.00 | | 569 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 139.00 | 374 541.00 | | 383 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 484.00 | 29 652.00 | | 54 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 745.00 | | | 997 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 042.00 | | | 953 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 116.00 | 37 601.00 | | 802 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 116.00 | 37 601.00 | | 802 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 776.00 | 800.00 | 605.00 | 30 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 776.00 | 800.00 | 605.00 | 30 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 776.00 | 800.00 | 605.00 | 30 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 529.00 | 149 529.00 | | 149 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 260 174.00 | | | 260 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 889.00 | 26 493.00 | 8 396.00 | 34 889.00 |
VI Groupe et associés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
VP Divers | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 570.00 | 416 570.00 | | 416 570.00 |
VW T.V.A. | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 535.00 | 383 139.00 | 8 396.00 | 391 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 820.00 | 20 773.00 | | 18 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 005.00 | 28 435.00 | | 37 005.00 |
ST Autres comptes | 766 999.00 | 759 089.00 | | 766 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 690.00 | 46 546.00 | | 58 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 361.00 | 127 709.00 | | 85 361.00 |
YT Sous‐traitance | 285 320.00 | 169 983.00 | | 285 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 642.00 | 12.00 | | 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 278.00 | 2 795.00 | | 3 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 098.00 | 23 568.00 | | 22 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 250.00 | 283 207.00 | | 321 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 858.00 | 171 451.00 | | 195 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 148 656.00 | 1 004 065.00 | | 1 148 656.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |