| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
AP Constructions | 332 406.00 | 243 173.00 | 89 233.00 | 332 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 502.00 | 26 764.00 | 738.00 | 27 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 559.00 | 532 178.00 | 54 381.00 | 586 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 745.00 | 802 116.00 | 195 629.00 | 997 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 449.00 | 30 776.00 | 332 672.00 | 363 449.00 |
BZ Autres créances | 55 962.00 | | 55 962.00 | 55 962.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 326.00 | 30 776.00 | 424 550.00 | 455 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 070.00 | 832 892.00 | 620 179.00 | 1 453 070.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 670.00 | 115 019.00 | | 122 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 052.00 | 7 650.00 | | -41 052.00 |
DL TOTAL (I) | 191 617.00 | 232 670.00 | | 191 617.00 |
DN Avances conditionnées | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DO TOTAL (II) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 926.00 | 109 900.00 | | 98 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 809.00 | 3 843.00 | | 8 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 580.00 | 92 562.00 | | 138 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 343.00 | 141 103.00 | | 151 343.00 |
EA Autres dettes | 11 103.00 | 2 180.00 | | 11 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 761.00 | 349 588.00 | | 408 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 179.00 | 582 258.00 | | 620 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 541.00 | 280 416.00 | | 374 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 652.00 | 5 044.00 | | 29 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 565.00 | | 6 800.00 | 995 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 997 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 620.00 | 953 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 862.00 | | 6 800.00 | 950 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 110.00 | 39 567.00 | 2 562.00 | 765 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 110.00 | 39 567.00 | 2 562.00 | 765 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 705.00 | 4 080.00 | 9.00 | 26 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 705.00 | 4 080.00 | 9.00 | 26 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 705.00 | 4 080.00 | 9.00 | 26 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 080.00 | 9.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 580.00 | 138 580.00 | | 138 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 275 852.00 | | | 275 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 597.00 | | | 87 597.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 273.00 | 35 053.00 | 34 220.00 | 69 273.00 |
VI Groupe et associés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
VP Divers | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 464.00 | 426 426.00 | 38.00 | 426 464.00 |
VW T.V.A. | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 761.00 | 374 541.00 | 34 220.00 | 408 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 773.00 | 24 021.00 | | 20 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 435.00 | 40 129.00 | | 28 435.00 |
ST Autres comptes | 759 089.00 | 722 673.00 | | 759 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 546.00 | 46 582.00 | | 46 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 709.00 | 170 057.00 | | 127 709.00 |
YT Sous‐traitance | 169 983.00 | 202 512.00 | | 169 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12.00 | 616.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 795.00 | 2 870.00 | | 2 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 568.00 | 26 891.00 | | 23 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 207.00 | 313 378.00 | | 283 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 451.00 | 173 023.00 | | 171 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 065.00 | 1 012 512.00 | | 1 004 065.00 |
ZR Filiales et participations | | 1.00 | | |