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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
AP Constructions | 332 406.00 | 287 790.00 | 44 617.00 | 332 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 804.00 | 504 811.00 | 7 993.00 | 512 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 990.00 | 820 103.00 | 103 887.00 | 923 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 568.00 | 31 604.00 | 272 964.00 | 304 568.00 |
BZ Autres créances | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
CF Disponibilités | 73 246.00 | | 73 246.00 | 73 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 132.00 | 31 604.00 | 409 528.00 | 441 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 122.00 | 851 707.00 | 513 415.00 | 1 365 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 68 464.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 503.00 | | | -15 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 329.00 | -83 967.00 | | -56 329.00 |
DL TOTAL (I) | 88 168.00 | 144 497.00 | | 88 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 555.00 | 15 830.00 | | 100 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 846.00 | 16 137.00 | | 17 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 334.00 | 124 974.00 | | 112 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 387.00 | 142 423.00 | | 185 387.00 |
EA Autres dettes | 9 125.00 | 5 308.00 | | 9 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 247.00 | 304 672.00 | | 425 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 415.00 | 449 169.00 | | 513 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 247.00 | 304 672.00 | | 425 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 7 431.00 | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 990.00 | | | 923 990.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 287.00 | | | 879 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 693.00 | 26 409.00 | | 793 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 693.00 | 26 409.00 | | 793 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 885.00 | | 281.00 | 31 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 885.00 | | 281.00 | 31 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 885.00 | | 281.00 | 31 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 334.00 | 112 334.00 | | 112 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 636.00 | 60 636.00 | | 60 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 268.00 | 59 268.00 | | 59 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 216 137.00 | 216 137.00 | | 216 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 431.00 | 88 431.00 | | 88 431.00 |
VB T. V. A. | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 425.00 | 342 425.00 | | 342 425.00 |
VW T.V.A. | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 247.00 | 425 247.00 | | 425 247.00 |