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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
AP Constructions | 332 406.00 | 272 917.00 | 59 489.00 | 332 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 502.00 | 27 338.00 | 164.00 | 27 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 804.00 | 493 438.00 | 19 366.00 | 512 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 990.00 | 793 693.00 | 130 296.00 | 923 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 287.00 | 31 885.00 | 246 402.00 | 278 287.00 |
BZ Autres créances | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 757.00 | 31 885.00 | 318 872.00 | 350 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 747.00 | 825 578.00 | 449 169.00 | 1 274 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 100 000.00 | | 114 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 464.00 | 81 617.00 | | 68 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 967.00 | -13 153.00 | | -83 967.00 |
DL TOTAL (I) | 144 497.00 | 178 464.00 | | 144 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 830.00 | 89 373.00 | | 15 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 137.00 | 10 498.00 | | 16 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 974.00 | 149 529.00 | | 124 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 423.00 | 141 635.00 | | 142 423.00 |
EA Autres dettes | 5 308.00 | 500.00 | | 5 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 672.00 | 391 535.00 | | 304 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 169.00 | 569 999.00 | | 449 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 672.00 | 383 139.00 | | 304 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 431.00 | 54 484.00 | | 7 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 745.00 | | 24 770.00 | 997 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 525.00 | 923 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 525.00 | 879 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 042.00 | | 24 770.00 | 953 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 717.00 | 28 989.00 | 75 013.00 | 839 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 717.00 | 28 989.00 | 75 013.00 | 839 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 971.00 | 914.00 | | 30 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 971.00 | 914.00 | | 30 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 971.00 | 914.00 | | 30 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 974.00 | 124 974.00 | | 124 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 189 520.00 | 189 520.00 | | 189 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 767.00 | 88 767.00 | | 88 767.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VI Groupe et associés | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 909.00 | 324 909.00 | | 324 909.00 |
VW T.V.A. | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 672.00 | 304 672.00 | | 304 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 628.00 | 18 820.00 | | 19 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 743.00 | 37 005.00 | | 30 743.00 |
ST Autres comptes | 791 415.00 | 766 999.00 | | 791 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 806.00 | 58 690.00 | | 45 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 996.00 | 85 361.00 | | 153 996.00 |
YT Sous‐traitance | 265 520.00 | 285 320.00 | | 265 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 652.00 | 642.00 | | 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 185.00 | 3 278.00 | | 3 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 813.00 | 22 098.00 | | 22 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 158.00 | 321 250.00 | | 321 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 727.00 | 195 858.00 | | 198 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 134 136.00 | 1 148 656.00 | | 1 134 136.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |