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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AP Constructions | 41 369.00 | 35 306.00 | 6 062.00 | 41 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 890.00 | 98 948.00 | 14 942.00 | 113 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 685.00 | 187 798.00 | 34 887.00 | 222 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 880.00 | 323 258.00 | 359 622.00 | 682 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BN En cours de production de biens | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 218.00 | | 171 218.00 | 171 218.00 |
BZ Autres créances | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 642.00 | | 293 642.00 | 293 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 522.00 | 323 258.00 | 653 264.00 | 976 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 150 230.00 | 104 452.00 | | 150 230.00 |
DH Report à nouveau | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 005.00 | 45 778.00 | | 6 005.00 |
DL TOTAL (I) | 379 142.00 | 373 137.00 | | 379 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 735.00 | 49 379.00 | | 50 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 744.00 | 55 659.00 | | 73 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 630.00 | 130 929.00 | | 85 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 013.00 | 93 901.00 | | 64 013.00 |
EA Autres dettes | | 1 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 122.00 | 331 158.00 | | 274 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 264.00 | 704 296.00 | | 653 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 365.00 | 301 488.00 | | 263 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 065.00 | 304.00 | | 21 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 027.00 | | 14 854.00 | 668 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 054.00 | | | 303 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 091.00 | | 14 854.00 | 363 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 250.00 | 23 008.00 | | 300 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 045.00 | 23 008.00 | | 299 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 630.00 | 85 630.00 | | 85 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 171 218.00 | | | 171 218.00 |
VB T. V. A. | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 670.00 | 18 914.00 | 10 757.00 | 29 670.00 |
VI Groupe et associés | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 566.00 | 208 700.00 | 1 866.00 | 210 566.00 |
VW T.V.A. | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 122.00 | 263 365.00 | 10 757.00 | 274 122.00 |