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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AP Constructions | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 666.00 | 47 602.00 | 2 064.00 | 49 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 309.00 | 269 614.00 | 40 694.00 | 310 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 090.00 | 358 585.00 | 346 505.00 | 705 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BN En cours de production de biens | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 896.00 | | 194 896.00 | 194 896.00 |
BZ Autres créances | 64 923.00 | | 64 923.00 | 64 923.00 |
CF Disponibilités | 248 148.00 | | 248 148.00 | 248 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 161.00 | | 569 161.00 | 569 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 251.00 | 358 585.00 | 915 666.00 | 1 274 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 969.00 | 207 937.00 | | 211 969.00 |
DH Report à nouveau | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 864.00 | 4 032.00 | | 12 864.00 |
DL TOTAL (I) | 447 740.00 | 434 876.00 | | 447 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 827.00 | 193 524.00 | | 177 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 045.00 | 94 461.00 | | 94 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 046.00 | 61 403.00 | | 156 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 008.00 | 79 777.00 | | 40 008.00 |
EA Autres dettes | | 1 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 926.00 | 430 172.00 | | 467 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 666.00 | 865 048.00 | | 915 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 402.00 | 252 344.00 | | 299 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 94 045.00 | | | 94 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 766.00 | | 79 086.00 | 707 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 127.00 | 6 635.00 | 705 090.00 | 75 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 127.00 | 6 635.00 | 401 343.00 | 75 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 849.00 | | | 301 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 019.00 | | 79 086.00 | 404 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 140.00 | 12 116.00 | 6 671.00 | 353 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 140.00 | 12 116.00 | 6 671.00 | 353 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 046.00 | 156 046.00 | | 156 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 194 896.00 | 194 896.00 | | 194 896.00 |
VB T. V. A. | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 827.00 | 9 303.00 | 168 525.00 | 177 827.00 |
VI Groupe et associés | 94 045.00 | 94 045.00 | | 94 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 685.00 | 259 819.00 | 1 866.00 | 261 685.00 |
VW T.V.A. | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 926.00 | 299 402.00 | 168 525.00 | 467 926.00 |