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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AP Constructions | 41 369.00 | 40 475.00 | 894.00 | 41 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 417.00 | 109 628.00 | 6 789.00 | 116 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 809.00 | 220 242.00 | 22 567.00 | 242 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 531.00 | 371 550.00 | 333 981.00 | 705 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 644.00 | | 216 644.00 | 216 644.00 |
BZ Autres créances | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
CF Disponibilités | 75 865.00 | | 75 865.00 | 75 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 100.00 | | 418 100.00 | 418 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 631.00 | 371 550.00 | 752 081.00 | 1 123 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 186 083.00 | 162 069.00 | | 186 083.00 |
DH Report à nouveau | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 572.00 | 24 015.00 | | 8 572.00 |
DL TOTAL (I) | 417 563.00 | 408 991.00 | | 417 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 803.00 | 4 421.00 | | 17 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 675.00 | 117 483.00 | | 112 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 064.00 | 194 418.00 | | 144 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 908.00 | 55 362.00 | | 46 908.00 |
EA Autres dettes | 13 069.00 | 2 100.00 | | 13 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 518.00 | 373 784.00 | | 334 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 081.00 | 782 775.00 | | 752 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 518.00 | 373 784.00 | | 334 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 242.00 | | 16 937.00 | 696 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 648.00 | 705 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 648.00 | 400 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 054.00 | | | 303 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 306.00 | | 16 937.00 | 391 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 780.00 | 18 417.00 | 7 648.00 | 360 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 575.00 | 18 417.00 | 7 648.00 | 359 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 064.00 | 144 064.00 | | 144 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 216 644.00 | 216 644.00 | | 216 644.00 |
VB T. V. A. | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VI Groupe et associés | 112 675.00 | 112 675.00 | | 112 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 101.00 | 259 235.00 | 1 866.00 | 261 101.00 |
VW T.V.A. | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 518.00 | 334 518.00 | | 334 518.00 |