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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AP Constructions | 41 369.00 | 37 029.00 | 4 340.00 | 41 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 799.00 | 105 542.00 | 10 257.00 | 115 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 685.00 | 198 455.00 | 24 230.00 | 222 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 349.00 | 342 231.00 | 344 118.00 | 686 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BN En cours de production de biens | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 253.00 | | 218 253.00 | 218 253.00 |
BZ Autres créances | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 849.00 | | 392 849.00 | 392 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 198.00 | 342 231.00 | 736 967.00 | 1 079 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 156 235.00 | 150 230.00 | | 156 235.00 |
DH Report à nouveau | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 834.00 | 6 005.00 | | 5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 384 976.00 | 379 142.00 | | 384 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 669.00 | 50 735.00 | | 14 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 277.00 | 73 744.00 | | 134 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 491.00 | 85 630.00 | | 123 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 329.00 | 64 013.00 | | 78 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 991.00 | 274 122.00 | | 351 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 967.00 | 653 264.00 | | 736 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 991.00 | 2 633.00 | | 351 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 912.00 | 21 065.00 | | 3 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 880.00 | | 3 469.00 | 682 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 054.00 | | | 303 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 944.00 | | 1 909.00 | 377 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 560.00 | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 258.00 | 18 973.00 | | 323 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 053.00 | 18 973.00 | | 322 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 491.00 | 123 491.00 | | 123 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 218 253.00 | | | 218 253.00 |
VB T. V. A. | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
VC Groupe et associés | 132.00 | | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VI Groupe et associés | 134 277.00 | 134 277.00 | | 134 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 445.00 | | | -12 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VP Divers | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 317.00 | 267 317.00 | | 267 317.00 |
VW T.V.A. | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 991.00 | 351 991.00 | | 351 991.00 |