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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AP Constructions | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 084.00 | 110 719.00 | 12 366.00 | 123 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 050.00 | 211 679.00 | 17 371.00 | 229 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 234.00 | 363 767.00 | 333 468.00 | 697 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 882.00 | | 354 882.00 | 354 882.00 |
BZ Autres créances | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
CF Disponibilités | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 805.00 | | 474 805.00 | 474 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 039.00 | 363 767.00 | 808 273.00 | 1 172 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 194 656.00 | 186 083.00 | | 194 656.00 |
DH Report à nouveau | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 281.00 | 8 572.00 | | 13 281.00 |
DL TOTAL (I) | 430 844.00 | 417 563.00 | | 430 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 009.00 | 17 803.00 | | 16 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 697.00 | 112 675.00 | | 130 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 129.00 | 144 064.00 | | 147 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 477.00 | 46 908.00 | | 81 477.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 13 069.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 428.00 | 334 518.00 | | 377 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 273.00 | 752 081.00 | | 808 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 940.00 | 334 518.00 | | 372 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 531.00 | | 11 748.00 | 705 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 045.00 | 697 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 205.00 | 301 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 840.00 | 393 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 054.00 | | | 303 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 595.00 | | 11 748.00 | 400 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 550.00 | 12 262.00 | 20 045.00 | 371 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 345.00 | 12 262.00 | 18 840.00 | 370 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 129.00 | 147 129.00 | | 147 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 354 882.00 | 354 882.00 | | 354 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 174.00 | 6 685.00 | 4 488.00 | 11 174.00 |
VI Groupe et associés | 130 697.00 | 130 697.00 | | 130 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 064.00 | 383 198.00 | 1 866.00 | 385 064.00 |
VW T.V.A. | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 428.00 | 372 940.00 | 4 488.00 | 377 428.00 |