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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AP Constructions | 41 369.00 | 38 752.00 | 2 617.00 | 41 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 579.00 | 111 493.00 | 9 086.00 | 120 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 358.00 | 209 330.00 | 20 028.00 | 229 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 242.00 | 360 780.00 | 335 462.00 | 696 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 727.00 | | 224 727.00 | 224 727.00 |
BZ Autres créances | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
CF Disponibilités | 112 843.00 | | 112 843.00 | 112 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 313.00 | | 447 313.00 | 447 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 555.00 | 360 780.00 | 782 775.00 | 1 143 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 162 069.00 | 156 235.00 | | 162 069.00 |
DH Report à nouveau | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 015.00 | 5 834.00 | | 24 015.00 |
DL TOTAL (I) | 408 991.00 | 384 976.00 | | 408 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 421.00 | 14 669.00 | | 4 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 483.00 | 134 277.00 | | 117 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 418.00 | 123 491.00 | | 194 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 362.00 | 78 329.00 | | 55 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 624.00 | | |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 600.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 784.00 | 351 991.00 | | 373 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 775.00 | 736 967.00 | | 782 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 784.00 | 351 991.00 | | 373 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 3 912.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 349.00 | | 11 452.00 | 686 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 696 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 054.00 | | | 303 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 853.00 | | 11 452.00 | 379 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 780.00 | | | 360 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 575.00 | | | 359 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 418.00 | 194 418.00 | | 194 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 224 727.00 | | | 224 727.00 |
VB T. V. A. | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VC Groupe et associés | 132.00 | | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VI Groupe et associés | 117 483.00 | 117 483.00 | | 117 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 337.00 | | | -6 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65.00 | | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VP Divers | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 735.00 | 263 869.00 | 1 866.00 | 265 735.00 |
VW T.V.A. | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 784.00 | 373 784.00 | | 373 784.00 |