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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 73 108.00 | | 73 108.00 | 73 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 068.00 | 75 462.00 | 15 606.00 | 91 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 630.00 | 183 703.00 | 60 927.00 | 244 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BF Prêts | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 783.00 | 260 946.00 | 186 838.00 | 447 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 854.00 | | 576 854.00 | 576 854.00 |
BZ Autres créances | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
CF Disponibilités | 186 674.00 | | 186 674.00 | 186 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 174.00 | | 914 174.00 | 914 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 958.00 | 260 946.00 | 1 101 012.00 | 1 361 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8 079.00 | 13 792.00 | | 8 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 997 668.00 | 2 584 541.00 | | 1 997 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 765 553.00 | 1 043 492.00 | | 765 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 475.00 | -14 332.00 | | 9 475.00 |
242 Autres charges externes. | 403 033.00 | 706 077.00 | | 403 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 480.00 | 16 016.00 | | 11 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 450 079.00 | 500 053.00 | | 450 079.00 |
252 Charges sociales | 222 741.00 | 229 344.00 | | 222 741.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 12.00 | | 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 525.00 | 45 358.00 | | 81 525.00 |
280 Produits financiers | 1 661.00 | 1 404.00 | | 1 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 011.00 | 65 251.00 | | 8 011.00 |
294 Charges financières | 3 090.00 | 5 793.00 | | 3 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 643.00 | 63 808.00 | | 2 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 550.00 | 1 685.00 | | 18 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 914.00 | 40 727.00 | | 66 914.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 316 993.00 | 286 267.00 | | 316 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 914.00 | 40 727.00 | | 66 914.00 |
DL TOTAL (I) | 417 456.00 | 360 542.00 | | 417 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 480.00 | 69 746.00 | | 43 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 605.00 | 624 929.00 | | 418 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 354.00 | 256 172.00 | | 208 354.00 |
EA Autres dettes | 13 116.00 | 30 899.00 | | 13 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 555.00 | 981 746.00 | | 683 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 012.00 | 1 342 289.00 | | 1 101 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 407.00 | 53 526.00 | 22 988.00 | 230 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 627.00 | 53 526.00 | 22 988.00 | 228 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 605.00 | 418 605.00 | | 418 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
UP Prêts | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 887.00 | 23 142.00 | 19 745.00 | 42 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 555.00 | 682 822.00 | 17 733.00 | 700 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 555.00 | 663 810.00 | 19 745.00 | 683 555.00 |