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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 108.00 | | 73 108.00 | 73 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 255.00 | 56 294.00 | 1 961.00 | 58 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 009.00 | 209 606.00 | 29 403.00 | 239 009.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 069.00 | 265 900.00 | 157 169.00 | 423 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 523.00 | 18 158.00 | 566 365.00 | 584 523.00 |
BZ Autres créances | 122 826.00 | | 122 826.00 | 122 826.00 |
CF Disponibilités | 53 476.00 | | 53 476.00 | 53 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 650.00 | 18 158.00 | 805 492.00 | 823 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 720.00 | 284 059.00 | 962 661.00 | 1 246 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 049.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 199 042.00 | 107 683.00 | | 199 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 254.00 | 91 360.00 | | 31 254.00 |
DL TOTAL (I) | 263 846.00 | 232 592.00 | | 263 846.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 775.00 | 23 145.00 | | 11 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 218.00 | 64 497.00 | | 10 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 292.00 | 337 988.00 | | 424 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 378.00 | 238 513.00 | | 228 378.00 |
EA Autres dettes | 14 153.00 | 20 818.00 | | 14 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 815.00 | 684 962.00 | | 688 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 661.00 | 917 554.00 | | 962 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 917 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 917 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 490.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 223.00 | 10 615.00 | | 21 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 223.00 | 10 615.00 | | 21 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 974.00 | 2 424.00 | | 29 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 751.00 | 8 191.00 | | -8 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 19 274.00 | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 834.00 | 2 054 600.00 | | 1 951 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 580.00 | 1 963 240.00 | | 1 920 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 254.00 | 91 360.00 | | 31 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 610.00 | | 16 550.00 | 485 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 884.00 | 52 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 091.00 | 423 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 73 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 426.00 | 297 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 640.00 | | 16 050.00 | 353 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 082.00 | | 500.00 | 57 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 533.00 | 16 490.00 | 55 123.00 | 304 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 753.00 | 16 490.00 | 53 343.00 | 302 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 292.00 | 424 292.00 | | 424 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
UX Autres créances clients | 584 523.00 | 566 365.00 | 18 158.00 | 584 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 775.00 | 6 398.00 | 5 377.00 | 11 775.00 |
VI Groupe et associés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VP Divers | 122 826.00 | 122 826.00 | | 122 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 378.00 | 228 378.00 | | 228 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 049.00 | 692 190.00 | 31 859.00 | 724 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 815.00 | 683 438.00 | 5 377.00 | 688 815.00 |