| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 73 108.00 | | 73 108.00 | 73 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 811.00 | 84 716.00 | 4 095.00 | 88 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 829.00 | 218 037.00 | 46 791.00 | 264 829.00 |
BF Prêts | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 610.00 | 304 533.00 | 181 077.00 | 485 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 913.00 | 19 114.00 | 433 799.00 | 452 913.00 |
BZ Autres créances | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 591.00 | 19 114.00 | 736 477.00 | 755 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 201.00 | 323 648.00 | 917 554.00 | 1 241 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 107 683.00 | 349 908.00 | | 107 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 360.00 | 91 776.00 | | 91 360.00 |
DL TOTAL (I) | 232 592.00 | 475 232.00 | | 232 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 145.00 | 44 734.00 | | 23 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 988.00 | 402 356.00 | | 337 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 513.00 | 260 706.00 | | 238 513.00 |
EA Autres dettes | 20 818.00 | 29 696.00 | | 20 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 962.00 | 737 492.00 | | 684 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 554.00 | 1 212 724.00 | | 917 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 028 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 028 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 420.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 615.00 | 739.00 | | 10 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | 507.00 | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 191.00 | 232.00 | | 8 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 274.00 | 22 350.00 | | 19 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 600.00 | 2 129 757.00 | | 2 054 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 240.00 | 2 037 982.00 | | 1 963 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 360.00 | 91 776.00 | | 91 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 370.00 | | | 492 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 485 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 860.00 | | | 361 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 639.00 | 31 306.00 | 28 412.00 | 301 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 859.00 | 31 306.00 | 28 412.00 | 299 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 988.00 | 337 988.00 | | 337 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
UP Prêts | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
UX Autres créances clients | 452 913.00 | 433 799.00 | 19 114.00 | 452 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 102.00 | 11 344.00 | 11 758.00 | 23 102.00 |
VI Groupe et associés | 64 497.00 | 64 497.00 | | 64 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
VP Divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 513.00 | 238 513.00 | | 238 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 621.00 | 494 306.00 | 33 315.00 | 527 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 962.00 | 673 204.00 | 11 758.00 | 684 962.00 |