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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 108.00 | | 73 108.00 | 73 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 255.00 | 57 722.00 | 533.00 | 58 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 591.00 | 219 408.00 | 20 183.00 | 239 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 373.00 | 277 130.00 | 107 243.00 | 384 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 249.00 | 18 158.00 | 318 091.00 | 336 249.00 |
BZ Autres créances | 113 153.00 | | 113 153.00 | 113 153.00 |
CF Disponibilités | 131 175.00 | | 131 175.00 | 131 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 759.00 | 18 158.00 | 587 601.00 | 605 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 132.00 | 295 288.00 | 694 844.00 | 990 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 190 296.00 | 199 042.00 | | 190 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 152.00 | 31 254.00 | | -230 152.00 |
DL TOTAL (I) | -6 306.00 | 263 846.00 | | -6 306.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 587.00 | 11 775.00 | | 257 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 10 218.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 164.00 | 424 292.00 | | 184 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 710.00 | 228 378.00 | | 238 710.00 |
EA Autres dettes | 10 621.00 | 14 153.00 | | 10 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 150.00 | 688 815.00 | | 691 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 844.00 | 962 661.00 | | 694 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 559 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 559 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 230.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 21 223.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 29 974.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | -8 751.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 522.00 | 1 951 834.00 | | 1 571 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 674.00 | 1 920 580.00 | | 1 801 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 152.00 | 31 254.00 | | -230 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 069.00 | | 583.00 | 423 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 279.00 | 13 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 279.00 | 384 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 108.00 | | | 73 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 264.00 | | 583.00 | 297 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 900.00 | 11 230.00 | | 265 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 900.00 | 11 230.00 | | 265 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 164.00 | 184 164.00 | | 184 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 710.00 | 238 710.00 | | 238 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
UX Autres créances clients | 336 249.00 | 318 091.00 | 18 158.00 | 336 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 189.00 | 257 189.00 | | 257 189.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 154.00 | 57 338.00 | 55 816.00 | 113 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 445.00 | 377 244.00 | 87 201.00 | 464 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 150.00 | 691 150.00 | | 691 150.00 |