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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 73 107.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 57.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 842.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 531.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 93 161.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 86 233.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 547 310.00 | |
BZ Autres créances | | | 162 011.00 | |
CF Disponibilités | | | 72 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 884 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 977 534.00 | |
CU Autres participations | | | 621.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -39 307.00 | -39 855.00 | | -39 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 355.00 | 548.00 | | 214 355.00 |
DL TOTAL (I) | 208 598.00 | -5 757.00 | | 208 598.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 728.00 | 266 867.00 | | 239 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 345.00 | 287 426.00 | | 207 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 952.00 | 253 931.00 | | 305 952.00 |
EA Autres dettes | 5 909.00 | 17 628.00 | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 936.00 | 825 853.00 | | 758 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 534.00 | 830 097.00 | | 977 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 539 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 539 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 19 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 158.00 | 7 987.00 | | 18 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 416.00 | 9 150.00 | | 34 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 258.00 | -1 163.00 | | -16 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 874.00 | 2 537 301.00 | | 2 568 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 518.00 | 2 536 753.00 | | 2 354 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 355.00 | 548.00 | | 214 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 416.00 | | 305.00 | 360 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 29 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 721 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 108.00 | | | 73 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 081.00 | | | 273 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 227.00 | | 305.00 | 14 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 345.00 | 207 345.00 | | 207 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 508.00 | 162 508.00 | | 162 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
UX Autres créances clients | 547 311.00 | 547 311.00 | | 547 311.00 |
VB T. V. A. | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VC Groupe et associés | 79 451.00 | 79 451.00 | | 79 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 728.00 | 61 892.00 | 177 836.00 | 239 728.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 773.00 | 725 242.00 | 14 532.00 | 739 773.00 |
VW T.V.A. | 106 438.00 | 106 438.00 | | 106 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 936.00 | 581 100.00 | 177 836.00 | 758 936.00 |