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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 107.00 | | 73 107.00 | 73 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 254.00 | 58 138.00 | 115.00 | 58 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 826.00 | 208 580.00 | 6 245.00 | 214 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 036.00 | 266 719.00 | 94 316.00 | 361 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 468.00 | | 64 468.00 | 64 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 347.00 | 18 158.00 | 534 188.00 | 552 347.00 |
BZ Autres créances | 119 778.00 | | 119 778.00 | 119 778.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 158.00 | 18 158.00 | 734 999.00 | 753 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 194.00 | 284 878.00 | 829 316.00 | 1 114 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | | 190 296.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 855.00 | | | -39 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548.00 | -230 152.00 | | 548.00 |
DL TOTAL (I) | -5 757.00 | -6 306.00 | | -5 757.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 867.00 | 257 587.00 | | 266 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 844.00 | 184 164.00 | | 286 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 931.00 | 238 710.00 | | 253 931.00 |
EA Autres dettes | 17 430.00 | 10 621.00 | | 17 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 073.00 | 691 150.00 | | 825 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 316.00 | 694 844.00 | | 829 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 345.00 | | | 585 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 507 150.00 | | 2 507 150.00 | 2 507 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 150.00 | | 2 507 150.00 | 2 507 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 987.00 | 375.00 | | 7 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 150.00 | 1 114.00 | | 9 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | -739.00 | | -1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 301.00 | 1 571 522.00 | | 2 537 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 753.00 | 1 801 674.00 | | 2 536 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548.00 | -230 152.00 | | 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 372.00 | | 1 429.00 | 384 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 765.00 | 361 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 765.00 | 273 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 107.00 | | | 73 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 846.00 | | | 297 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 418.00 | | 1 429.00 | 13 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 129.00 | 5 508.00 | 15 918.00 | 277 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 129.00 | 5 508.00 | 15 918.00 | 277 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 844.00 | 286 844.00 | | 286 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 529.00 | 138 529.00 | | 138 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
UX Autres créances clients | 534 188.00 | 534 188.00 | | 534 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
VB T. V. A. | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VC Groupe et associés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 199.00 | 12 471.00 | 239 728.00 | 252 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 272.00 | 63 272.00 | | 63 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 766.00 | 670 381.00 | 32 385.00 | 702 766.00 |
VW T.V.A. | 75 715.00 | 75 715.00 | | 75 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 073.00 | 585 345.00 | 239 728.00 | 825 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
ST Autres comptes | 153 844.00 | | | 153 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 230.00 | | | 85 230.00 |
YT Sous‐traitance | 538 561.00 | | | 538 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 140.00 | | | 124 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 783.00 | | | 487 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 676.00 | | | 342 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 184.00 | | | 933 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |