| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 864.00 | 33 784.00 | 2 079.00 | 35 864.00 |
AN Terrains | 25 020.00 | 7 939.00 | 17 081.00 | 25 020.00 |
AP Constructions | 477 248.00 | 464 677.00 | 12 571.00 | 477 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 162.00 | 144 630.00 | 31 532.00 | 176 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 504.00 | 655 241.00 | 63 263.00 | 718 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 586 057.00 | 38 078.00 | 547 979.00 | 586 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 350.00 | 2 384.00 | 676 965.00 | 679 350.00 |
BZ Autres créances | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 403 575.00 | | 7 403 575.00 | 7 403 575.00 |
CF Disponibilités | 380 047.00 | | 380 047.00 | 380 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 296.00 | | 93 296.00 | 93 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 166 238.00 | 40 462.00 | 9 125 776.00 | 9 166 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 884 742.00 | 695 703.00 | 9 189 039.00 | 9 884 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 911 689.00 | 7 609 952.00 | | 7 911 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 870.00 | 551 737.00 | | 564 870.00 |
DL TOTAL (I) | 8 641 558.00 | 8 326 689.00 | | 8 641 558.00 |
DP Provisions pour risques | 54 641.00 | 50 836.00 | | 54 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 641.00 | 50 836.00 | | 54 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 094.00 | 190 297.00 | | 229 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 236.00 | 199 404.00 | | 239 236.00 |
EA Autres dettes | 24 509.00 | 26 920.00 | | 24 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 839.00 | 430 949.00 | | 492 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 189 039.00 | 8 808 473.00 | | 9 189 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 839.00 | 430 949.00 | | 492 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 517 747.00 | 10 683.00 | 4 528 430.00 | 4 517 747.00 |
FG Production vendue services | | 304.00 | 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 517 747.00 | 10 987.00 | 4 528 734.00 | 4 517 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 738 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 350.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 640.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 707.00 | | | -3 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 738.00 | 263 116.00 | | 275 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 649 516.00 | 4 342 732.00 | | 4 649 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 646.00 | 3 790 995.00 | | 4 084 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 870.00 | 551 737.00 | | 564 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 555.00 | | 39 358.00 | 733 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 409.00 | 718 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 478.00 | 35 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 931.00 | 682 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 078.00 | | 13 264.00 | 42 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 477.00 | | 26 094.00 | 691 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 864.00 | 41 623.00 | 45 247.00 | 658 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 371.00 | 16 891.00 | 19 478.00 | 36 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 493.00 | 24 732.00 | 25 769.00 | 622 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 836.00 | 9 350.00 | 5 545.00 | 50 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 549.00 | 38 078.00 | 38 549.00 | 38 549.00 |
6T Sur comptes clients | 2 599.00 | 318.00 | 532.00 | 2 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 148.00 | 38 396.00 | 39 081.00 | 41 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 984.00 | 47 746.00 | 44 626.00 | 91 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 746.00 | 44 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 094.00 | 229 094.00 | | 229 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 603.00 | 80 603.00 | | 80 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
UX Autres créances clients | 675 812.00 | | | 675 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 296.00 | | | 93 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 559.00 | 779 021.00 | 3 538.00 | 782 559.00 |
VW T.V.A. | 87 088.00 | 87 088.00 | | 87 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 839.00 | 492 839.00 | | 492 839.00 |