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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 449.00 | 36 353.00 | 96.00 | 36 449.00 |
AN Terrains | 25 020.00 | 7 939.00 | 17 081.00 | 25 020.00 |
AP Constructions | 477 248.00 | 470 439.00 | 6 809.00 | 477 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 691.00 | 111 398.00 | 67 293.00 | 178 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 617.00 | 630 338.00 | 91 280.00 | 721 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
BT Marchandises | 549 076.00 | 37 185.00 | 511 891.00 | 549 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 947.00 | 2 169.00 | 748 778.00 | 750 947.00 |
BZ Autres créances | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 660 606.00 | | 7 660 606.00 | 7 660 606.00 |
CF Disponibilités | 597 257.00 | | 597 257.00 | 597 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 661.00 | | 102 661.00 | 102 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 693 355.00 | 39 354.00 | 9 654 001.00 | 9 693 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 414 972.00 | 669 692.00 | 9 745 280.00 | 10 414 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 226 558.00 | 7 911 689.00 | | 8 226 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 821.00 | 564 870.00 | | 670 821.00 |
DL TOTAL (I) | 9 062 379.00 | 8 641 558.00 | | 9 062 379.00 |
DP Provisions pour risques | 51 379.00 | 54 641.00 | | 51 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 379.00 | 54 641.00 | | 51 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 052.00 | 229 094.00 | | 303 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 654.00 | 239 236.00 | | 293 654.00 |
EA Autres dettes | 34 816.00 | 24 509.00 | | 34 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 522.00 | 492 839.00 | | 631 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 745 280.00 | 9 189 039.00 | | 9 745 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 522.00 | 492 839.00 | | 631 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 504.00 | | 53 038.00 | 718 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 924.00 | 721 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 924.00 | 685 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 864.00 | | 585.00 | 35 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 640.00 | | 52 453.00 | 682 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 241.00 | 25 022.00 | 49 925.00 | 655 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 784.00 | 2 568.00 | | 33 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 456.00 | 22 454.00 | 49 925.00 | 621 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 641.00 | 4 783.00 | 8 045.00 | 54 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 078.00 | 37 185.00 | 38 077.00 | 38 078.00 |
6T Sur comptes clients | 2 384.00 | 872.00 | 1 088.00 | 2 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 462.00 | 38 057.00 | 39 165.00 | 40 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 104.00 | 42 840.00 | 47 210.00 | 95 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 842.00 | 47 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 052.00 | 303 052.00 | | 303 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 181.00 | 68 181.00 | | 68 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 036.00 | 94 036.00 | | 94 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
UX Autres créances clients | 747 740.00 | | | 747 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VB T. V. A. | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 661.00 | | | 102 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 826.00 | 865 619.00 | 3 207.00 | 868 826.00 |
VW T.V.A. | 86 815.00 | 86 815.00 | | 86 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 522.00 | 631 522.00 | | 631 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |