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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 314.00 | 54 269.00 | 12 044.00 | 66 314.00 |
AN Terrains | 25 020.00 | 7 939.00 | 17 080.00 | 25 020.00 |
AP Constructions | 523 449.00 | 478 000.00 | 45 449.00 | 523 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 453.00 | 3 517.00 | 935.00 | 4 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 450.00 | 127 772.00 | 25 677.00 | 153 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 686.00 | 671 499.00 | 101 188.00 | 772 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BT Marchandises | 461 123.00 | | 461 123.00 | 461 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 102.00 | 1 232.00 | 974 869.00 | 976 102.00 |
BZ Autres créances | 194 515.00 | | 194 515.00 | 194 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 079 073.00 | | 4 079 073.00 | 4 079 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 754 575.00 | 1 232.00 | 7 753 342.00 | 7 754 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 527 263.00 | 672 732.00 | 7 854 531.00 | 8 527 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 713 901.00 | 5 089 193.00 | | 5 713 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 995.00 | 624 707.00 | | 1 167 995.00 |
DL TOTAL (I) | 7 046 896.00 | 5 878 901.00 | | 7 046 896.00 |
DP Provisions pour risques | 3 636.00 | 3 846.00 | | 3 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 636.00 | 3 846.00 | | 3 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510.00 | 2 945.00 | | 2 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 504.00 | 30 971.00 | | 13 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 195.00 | 275 555.00 | | 268 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 906.00 | 187 945.00 | | 408 906.00 |
EA Autres dettes | 110 880.00 | 47 445.00 | | 110 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 995.00 | 544 861.00 | | 803 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 854 531.00 | 6 427 610.00 | | 7 854 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 216 708.00 | 8 733.00 | 6 225 442.00 | 6 216 708.00 |
FD Production vendue biens | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 216 988.00 | 8 733.00 | 6 225 722.00 | 6 216 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 237 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 716 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 591 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 25 650.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 25 650.00 | | 14 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 435.00 | 17 439.00 | | 12 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 435.00 | 17 439.00 | | 12 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | 8 210.00 | | 2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 397.00 | 248 598.00 | | 418 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 258 268.00 | 6 251 739.00 | | 6 258 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 272.00 | 5 627 032.00 | | 5 090 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 995.00 | 624 707.00 | | 1 167 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 846.00 | 3 637.00 | 3 846.00 | 3 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 974 254.00 | 974 254.00 | | 974 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 798.00 | 147 798.00 | | 147 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 954.00 | 1 202 356.00 | 4 598.00 | 1 206 954.00 |